Fundo de investimento

E3r Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 46.192.618/0001-00

E3r Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.815.848,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,83%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.780.779,80 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 26.489.760,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.001,02
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    VINLAND PLUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,6%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,8%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  4. 4

    ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  5. 5

    SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    SUBCLASSE II DO VINLAND LONG SHORT PLUS FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    VINLAND LONG BIAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    VINLAND SEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,83%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%141%
No ano+6,20%10,28%60%
12 meses+11,83%15,64%76%
24 meses+23,61%30,53%77%
36 meses+32,42%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,323708+32,58%+43,75%
ago/20261,307532+30,96%+42,50%
jul/20261,298904+30,09%+40,96%
jun/20261,297062+29,91%+39,27%
mai/20261,28415+28,62%+37,73%
abr/20261,280438+28,24%+36,27%
mar/20261,259438+26,14%+34,80%
fev/20261,288908+29,09%+33,18%
jan/20261,278599+28,06%+31,87%
dez/20251,246442+24,84%+30,35%
nov/20251,239578+24,15%+28,78%
out/20251,218044+21,99%+27,44%
set/20251,205439+20,73%+25,83%
ago/20251,183642+18,55%+24,32%
jul/20251,160866+16,27%+22,89%
jun/20251,172685+17,45%+21,34%
mai/20251,149435+15,12%+20,02%
abr/20251,135747+13,75%+18,67%
mar/20251,095357+9,71%+17,43%
fev/20251,088244+8,99%+16,31%
jan/20251,0745+7,62%+15,17%
dez/20241,062457+6,41%+14,02%
nov/20241,067587+6,93%+12,97%
out/20241,069174+7,08%+12,08%
set/20241,066833+6,85%+11,05%
ago/20241,070846+7,25%+10,13%
jul/20241,046729+4,84%+9,18%
jun/20241,024843+2,64%+8,20%
mai/20241,020835+2,24%+7,35%
abr/20241,019139+2,07%+6,47%
mar/20241,038006+3,96%+5,53%
fev/20241,032101+3,37%+4,66%
jan/20241,040053+4,17%+3,83%
dez/20231,043861+4,55%+2,83%
nov/20231,023475+2,51%+1,92%
out/20230,995232-0,32%+1,00%
set/20230,9984380,00%0,00%
Cota
1,323708
Patrimônio líquido
R$ 26.815.848,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.001.026,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

E3r Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.842.930,80 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.