Fundo de investimento
Lírio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.192.774/0001-62
Lírio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.019.036,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,55%, o equivalente a 10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,0% em cotas de fundos e 9,7% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.568.043,59 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,0%R$ 1.827.333,18
- Títulos Públicos9,7%R$ 197.219,82
- Disponibilidades0,2%R$ 5.008,18
- Valores a receber0,1%R$ 1.361,35
Maiores posições
- 139,5%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,9%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,5%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,5%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,5%
SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,55%10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,25% | 0,88% | -29% |
| No ano | +2,30% | 10,28% | 22% |
| 12 meses | +1,55% | 15,64% | 10% |
| 24 meses | -80,44% | 30,53% | -263% |
| 36 meses | -86,66% | 45,15% | -192% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,322395 | -86,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,323218 | -86,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,318552 | -86,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,317541 | -86,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,314364 | -86,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,309837 | -87,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,313196 | -87,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,312721 | -87,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,314099 | -87,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,315161 | -86,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,318443 | -86,82% | +28,78% |
| out/2025 | 0,317291 | -86,87% | +27,44% |
| set/2025 | 0,317073 | -86,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,317461 | -86,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,793355 | -25,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,79092 | -25,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,769343 | -26,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,747631 | -27,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,66261 | -31,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,682822 | -30,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,685783 | -30,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,650795 | -31,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,664982 | -31,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,663873 | -31,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,655184 | -31,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,648382 | -31,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,612182 | -33,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,583725 | -34,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,501063 | +3,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,497703 | +3,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,542909 | +5,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,519047 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,507863 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,532433 | +4,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,473025 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 2,389157 | -1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 2,416235 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,322395
- Patrimônio líquido
- R$ 2.019.036,75
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lírio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.017.546,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.