Fundo de investimento

L3 Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 46.300.447/0001-87

L3 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.248.656,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,16%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 23.804.217,32 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,9%R$ 16.699.659,83
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 460.507,68
  • Títulos Públicos0,3%R$ 57.303,47
  • Valores a receber0,1%R$ 13.971,09
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.746,00

Maiores posições

  1. 1

    PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  2. 2

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    BLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  7. 7

    L INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,16%52% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,76%0,88%-87%
No ano+3,40%10,28%33%
12 meses+8,16%15,64%52%
24 meses-55,94%30,53%-183%
36 meses-72,20%45,15%-160%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,93526-72,52%+43,75%
ago/20260,942468-72,30%+42,50%
jul/20260,934327-72,54%+40,96%
jun/20260,925644-72,80%+39,27%
mai/20260,915041-73,11%+37,73%
abr/20260,920657-72,95%+36,27%
mar/20260,919022-72,99%+34,80%
fev/20260,914185-73,14%+33,18%
jan/20260,90573-73,38%+31,87%
dez/20250,904473-73,42%+30,35%
nov/20250,882442-74,07%+28,78%
out/20250,882684-74,06%+27,44%
set/20250,870915-74,41%+25,83%
ago/20250,86468-74,59%+24,32%
jul/20250,872439-74,36%+22,89%
jun/20250,842552-75,24%+21,34%
mai/20250,844951-75,17%+20,02%
abr/20250,835607-75,45%+18,67%
mar/20250,828811-75,64%+17,43%
fev/20251,152237-66,14%+16,31%
jan/20251,135497-66,63%+15,17%
dez/20241,123403-66,99%+14,02%
nov/20241,291598-62,05%+12,97%
out/20241,296887-61,89%+12,08%
set/20241,274723-62,54%+11,05%
ago/20242,122841-37,62%+10,13%
jul/20242,09017-38,58%+9,18%
jun/20243,544291+4,15%+8,20%
mai/20243,53653+3,92%+7,35%
abr/20243,556493+4,51%+6,47%
mar/20243,639912+6,96%+5,53%
fev/20243,617297+6,30%+4,66%
jan/20243,576819+5,11%+3,83%
dez/20233,622447+6,45%+2,83%
nov/20233,517039+3,35%+1,92%
out/20233,369246-0,99%+1,00%
set/20233,4030190,00%0,00%
Cota
0,93526
Patrimônio líquido
R$ 17.248.656,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

L3 Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.211.211,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.