Fundo de investimento

Lumina Partners Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.344.236/0001-46

Lumina Partners Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lumina Capital Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.762.724,53, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 48,06%, o equivalente a -307% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 79,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 214.557.087,63 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,5%R$ 3.699.126,38
  • Valores a receber1,0%R$ 35.729,63
  • Títulos Públicos0,5%R$ 19.765,35

Maiores posições

  1. 1

    LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,6%
  2. 2

    VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,1%
  3. 3

    LUMINA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    CP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    LCM US EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-48,06%-307% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,40%0,88%46%
No ano-49,99%10,28%-486%
12 meses-48,06%15,64%-307%
24 meses-34,83%30,53%-114%
36 meses-26,26%45,15%-58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%75%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202681,818135-26,74%+43,75%
ago/202681,490581-27,03%+42,50%
jul/202678,829359-29,41%+40,96%
jun/2026173,656704+55,50%+39,27%
mai/2026174,011832+55,81%+37,73%
abr/2026172,587584+54,54%+36,27%
mar/2026169,025883+51,35%+34,80%
fev/2026167,834666+50,28%+33,18%
jan/2026166,466852+49,06%+31,87%
dez/2025163,602222+46,49%+30,35%
nov/2025164,326073+47,14%+28,78%
out/2025161,713769+44,80%+27,44%
set/2025160,124708+43,38%+25,83%
ago/2025157,516768+41,04%+24,32%
jul/2025153,720442+37,64%+22,89%
jun/2025153,270034+37,24%+21,34%
mai/2025149,708427+34,05%+20,02%
abr/2025149,721145+34,06%+18,67%
mar/2025147,368465+31,96%+17,43%
fev/2025143,357605+28,36%+16,31%
jan/2025141,965604+27,12%+15,17%
dez/2024139,114877+24,57%+14,02%
nov/2024138,334757+23,87%+12,97%
out/2024132,501613+18,64%+12,08%
set/2024130,813108+17,13%+11,05%
ago/2024125,546607+12,42%+10,13%
jul/2024123,815189+10,87%+9,18%
jun/2024121,15493+8,48%+8,20%
mai/2024120,744594+8,12%+7,35%
abr/2024121,413762+8,72%+6,47%
mar/2024120,257257+7,68%+5,53%
fev/2024119,447212+6,96%+4,66%
jan/2024118,97394+6,53%+3,83%
dez/2023117,550092+5,26%+2,83%
nov/2023115,80678+3,70%+1,92%
out/2023112,337217+0,59%+1,00%
set/2023111,6796820,00%0,00%
Cota
81,818135
Patrimônio líquido
R$ 3.762.724,53
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
79,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.777.852,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lumina Partners Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.757.731,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.