Fundo de investimento

Apex Equity Hedge C FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.385.189/0001-89

Apex Equity Hedge C FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.816.391,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Apex Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 27,4% em cotas de fundos, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 39.290.459,04 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.608.337/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo37,5%R$ 25.553.307,16
  • Cotas de Fundos27,4%R$ 18.700.559,14
  • Ações24,4%R$ 16.619.975,05
  • Títulos Públicos5,8%R$ 3.954.655,70
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,0%R$ 1.397.398,00
  • Outros (6 categorias)2,9%R$ 1.952.758,56

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    19,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,7%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,1%
  6. 6

    APEX CARMEL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 112 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,10%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,90%0,88%331%
No ano+5,84%10,28%57%
12 meses+15,10%15,64%97%
24 meses+33,53%30,53%110%
36 meses+41,02%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,464162+38,82%+43,75%
ago/20261,422847+34,90%+42,50%
jul/20261,409548+33,64%+40,96%
jun/20261,396253+32,38%+39,27%
mai/20261,380025+30,84%+37,73%
abr/20261,393114+32,08%+36,27%
mar/20261,380306+30,87%+34,80%
fev/20261,40554+33,26%+33,18%
jan/20261,399279+32,67%+31,87%
dez/20251,383411+31,16%+30,35%
nov/20251,37043+29,93%+28,78%
out/20251,327469+25,86%+27,44%
set/20251,300558+23,31%+25,83%
ago/20251,272036+20,61%+24,32%
jul/20251,252119+18,72%+22,89%
jun/20251,254211+18,92%+21,34%
mai/20251,236653+17,25%+20,02%
abr/20251,207758+14,51%+18,67%
mar/20251,185137+12,37%+17,43%
fev/20251,178727+11,76%+16,31%
jan/20251,154582+9,47%+15,17%
dez/20241,131765+7,31%+14,02%
nov/20241,121408+6,32%+12,97%
out/20241,118945+6,09%+12,08%
set/20241,100766+4,37%+11,05%
ago/20241,096504+3,96%+10,13%
jul/20241,063827+0,86%+9,18%
jun/20241,042652-1,14%+8,20%
mai/20241,028892-2,45%+7,35%
abr/20241,059273+0,43%+6,47%
mar/20241,078575+2,26%+5,53%
fev/20241,061923+0,68%+4,66%
jan/20241,057361+0,25%+3,83%
dez/20231,074375+1,86%+2,83%
nov/20231,051808-0,28%+1,92%
out/20231,045743-0,85%+1,00%
set/20231,0547110,00%0,00%
Cota
1,464162
Patrimônio líquido
R$ 49.816.391,02
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 250.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Equity Hedge C FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 49.864.758,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.