Fundo de investimento
München Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.464.886/0001-25
München Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.844.251,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,82%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Germany Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.145.057,10 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master GERMANY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 46.442.500/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 67.341.882,60
- Títulos Públicos0,8%R$ 533.434,54
- Valores a receber0,0%R$ 31.662,49
Maiores posições
- 118,8%
KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,0%
CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,4%
BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,5%
ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,8%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,9%
GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 78,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,7%
PS CAPSTONE ZENITH BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,82%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,90% | 0,88% | 217% |
| No ano | +6,62% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,82% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +25,78% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +34,85% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,474536 | +34,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,447024 | +32,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,417288 | +29,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,431413 | +30,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,415585 | +29,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,401612 | +27,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,371552 | +25,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,435427 | +31,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,415828 | +29,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,382963 | +26,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,370943 | +25,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,356338 | +23,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,33779 | +22,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,318707 | +20,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,293559 | +18,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,301896 | +18,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,275308 | +16,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,263051 | +15,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,223879 | +11,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,223995 | +11,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,21833 | +11,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,212905 | +10,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,20669 | +10,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,190727 | +8,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,185942 | +8,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,172347 | +7,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,159922 | +5,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,143983 | +4,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,137667 | +3,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,132991 | +3,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,154018 | +5,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,142535 | +4,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,142029 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,143418 | +4,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,117396 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,087835 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,095435 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,474536
- Patrimônio líquido
- R$ 13.844.251,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 116.424,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
München Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.839.845,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.