Fundo de investimento

Diamond Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.479.719/0001-58

Diamond Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.399.462,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,2% em cotas de fundos e 20,1% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 554.688.093,62 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,2%R$ 70.511.459,06
  • Títulos Públicos20,1%R$ 20.156.304,32
  • Operações Compromissadas9,6%R$ 9.684.852,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 14.528,04
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,1%
  3. 3

    ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  4. 4

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  5. 5

    SUBCLASSE III DO ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,6%
  7. 7

    ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 7 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+9,51%10,28%93%
12 meses+14,86%15,64%95%
24 meses+29,42%30,53%96%
36 meses+42,77%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,483601+41,70%+43,75%
ago/202616,340564+40,47%+42,50%
jul/202616,173873+39,04%+40,96%
jun/202615,972619+37,31%+39,27%
mai/202615,834406+36,12%+37,73%
abr/202615,673942+34,74%+36,27%
mar/202615,527173+33,48%+34,80%
fev/202615,427516+32,62%+33,18%
jan/202615,268957+31,26%+31,87%
dez/202515,051682+29,39%+30,35%
nov/202514,926876+28,32%+28,78%
out/202514,71195+26,47%+27,44%
set/202514,527515+24,88%+25,83%
ago/202514,351644+23,37%+24,32%
jul/202514,138825+21,54%+22,89%
jun/202514,018357+20,51%+21,34%
mai/202513,836857+18,95%+20,02%
abr/202513,700534+17,77%+18,67%
mar/202513,516747+16,20%+17,43%
fev/202513,433531+15,48%+16,31%
jan/202513,316504+14,47%+15,17%
dez/202413,193235+13,41%+14,02%
nov/202413,061131+12,28%+12,97%
out/202412,951048+11,33%+12,08%
set/202412,835793+10,34%+11,05%
ago/202412,73672+9,49%+10,13%
jul/202412,62744+8,55%+9,18%
jun/202412,518479+7,61%+8,20%
mai/202412,421807+6,78%+7,35%
abr/202412,323064+5,93%+6,47%
mar/202412,238649+5,21%+5,53%
fev/202412,14372+4,39%+4,66%
jan/202412,056426+3,64%+3,83%
dez/202311,94811+2,71%+2,83%
nov/202311,834705+1,74%+1,92%
out/202311,716906+0,72%+1,00%
set/202311,6328120,00%0,00%
Cota
16,483601
Patrimônio líquido
R$ 101.399.462,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 493.916.940,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Diamond Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 101.387.068,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.