Fundo de investimento
Katla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.628.381/0001-59
Katla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.219.182,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,77%, o equivalente a 24% do CDI (15,58% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Vr Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.545.017,30 em 02/09/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master VR PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 43.181.573/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 38.937.876,83
- Valores a receber0,0%R$ 8.561,33
Maiores posições
- 199,9%
VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,77%24% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,83% | 3% |
| No ano | +3,70% | 10,23% | 36% |
| 12 meses | +3,77% | 15,58% | 24% |
| 24 meses | +109,96% | 30,47% | 361% |
| 36 meses | +118,72% | 45,08% | 263% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.325,202036 | +118,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.324,544838 | +118,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.310,781627 | +116,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.299,567649 | +115,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.305,598878 | +116,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.292,608594 | +115,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.278,387537 | +113,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.219,715669 | +108,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.234,194602 | +109,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.242,340125 | +110,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.217,88073 | +108,26% | +28,78% |
| out/2025 | 2.231,788744 | +109,56% | +27,44% |
| set/2025 | 2.228,447532 | +109,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.240,725213 | +110,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.240,725213 | +110,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.241,596804 | +110,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.123,909609 | +5,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.054,767811 | +92,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.063,461171 | +93,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.060,99859 | +93,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.069,603873 | +94,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.073,146584 | +94,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.096,631588 | +2,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1.099,842482 | +3,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1.103,890334 | +3,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.107,432532 | +3,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.111,450639 | +4,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.113,960104 | +4,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.116,998175 | +4,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.122,233091 | +5,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.124,964544 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.061,158648 | -0,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.063,852097 | -0,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.064,956308 | 0,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.065,812562 | +0,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1.065,796153 | +0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1.064,968925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.325,202036
- Patrimônio líquido
- R$ 14.219.182,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 160.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Katla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.219.182,03 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.