Fundo de investimento

Bali Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.997.629/0001-59

Bali Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.444.267,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,25%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,9% em cotas de fundos e 9,7% em títulos públicos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 18.781.345,07 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,9%R$ 19.816.763,43
  • Títulos Públicos9,7%R$ 2.211.404,20
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,6%R$ 373.597,05
  • Debêntures0,9%R$ 209.307,23
  • Títulos ligados ao agronegócio0,7%R$ 159.157,62
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 39.508,60

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  2. 2

    PACK FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  3. 3

    EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  5. 5

    TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DEVELOPMENT V1 RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,25%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,88%78%
No ano+7,50%10,28%73%
12 meses+13,25%15,64%85%
24 meses+28,26%30,53%93%
36 meses+36,56%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,490183+35,38%+43,75%
ago/20261,480002+34,46%+42,50%
jul/20261,460404+32,68%+40,96%
jun/20261,465993+33,19%+39,27%
mai/20261,449166+31,66%+37,73%
abr/20261,448203+31,57%+36,27%
mar/20261,433539+30,24%+34,80%
fev/20261,441836+30,99%+33,18%
jan/20261,411451+28,23%+31,87%
dez/20251,386232+25,94%+30,35%
nov/20251,372994+24,74%+28,78%
out/20251,348499+22,51%+27,44%
set/20251,336195+21,39%+25,83%
ago/20251,31589+19,55%+24,32%
jul/20251,297316+17,86%+22,89%
jun/20251,296829+17,82%+21,34%
mai/20251,28273+16,54%+20,02%
abr/20251,268912+15,28%+18,67%
mar/20251,242423+12,87%+17,43%
fev/20251,233269+12,04%+16,31%
jan/20251,201817+9,19%+15,17%
dez/20241,192102+8,30%+14,02%
nov/20241,182034+7,39%+12,97%
out/20241,176618+6,90%+12,08%
set/20241,167492+6,07%+11,05%
ago/20241,161883+5,56%+10,13%
jul/20241,142852+3,83%+9,18%
jun/20241,13378+3,00%+8,20%
mai/20241,124873+2,20%+7,35%
abr/20241,116772+1,46%+6,47%
mar/20241,118849+1,65%+5,53%
fev/20241,105359+0,42%+4,66%
jan/20241,145823+4,10%+3,83%
dez/20231,133001+2,93%+2,83%
nov/20231,119484+1,71%+1,92%
out/20231,102891+0,20%+1,00%
set/20231,100710,00%0,00%
Cota
1,490183
Patrimônio líquido
R$ 23.444.267,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bali Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.428.723,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.