Fundo de investimento
Lis 100 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.033.051/0001-83
Lis 100 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.773.224,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,76%, o equivalente a 5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,2% do patrimônio no Lis 100 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.760.997,07 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/09/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 96,2% do patrimônio no fundo master LIS 100 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.096.646/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.616.772,38
Maiores posições
- 199,9%
LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,76%5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,56% | 0,88% | 178% |
| No ano | -6,47% | 10,28% | -63% |
| 12 meses | +0,76% | 15,64% | 5% |
| 24 meses | -1,29% | 30,53% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,008445 | -0,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,992942 | -1,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,998495 | -1,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,004611 | -0,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,026749 | +1,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,118562 | +10,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,102752 | +9,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,187705 | +17,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,14279 | +13,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,078208 | +6,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,068517 | +5,70% | +28,78% |
| out/2025 | 0,986385 | -2,43% | +27,44% |
| set/2025 | 0,984398 | -2,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,000843 | -1,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,935506 | -7,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,960607 | -4,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,953425 | -5,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,929517 | -8,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,903684 | -10,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,90439 | -10,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,913106 | -9,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,902694 | -10,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,927871 | -8,21% | +12,97% |
| out/2024 | 0,965852 | -4,46% | +12,08% |
| set/2024 | 0,953913 | -5,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,021573 | +1,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,022269 | +1,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,978972 | -3,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,992604 | -1,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,013113 | +0,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,078295 | +6,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,080644 | +6,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,063501 | +5,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,168867 | +15,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,075155 | +6,36% | +1,92% |
| out/2023 | 0,944347 | -6,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,010902 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,008445
- Patrimônio líquido
- R$ 3.773.224,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 871.338,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lis 100 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.783.556,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.