Fundo de investimento

Nahala Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.033.168/0001-67

Nahala Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.231.491,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,97%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,2% em títulos públicos e 42,1% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.875.699,31 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,2%R$ 5.564.378,01
  • Cotas de Fundos42,1%R$ 4.956.442,66
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,6%R$ 1.251.572,85
  • Valores a receber0,1%R$ 8.330,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.039,03

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,9%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,4%
  4. 4

    TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  7. 7

    SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  9. 9

    BCOABCBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  10. 10

    SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,97%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+9,26%10,28%90%
12 meses+13,97%15,64%89%
24 meses+24,00%30,53%79%
36 meses+36,19%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,385974+35,32%+43,75%
ago/20261,372419+34,00%+42,50%
jul/20261,357187+32,51%+40,96%
jun/20261,342584+31,08%+39,27%
mai/20261,333564+30,20%+37,73%
abr/20261,321987+29,07%+36,27%
mar/20261,307144+27,62%+34,80%
fev/20261,295469+26,48%+33,18%
jan/20261,281247+25,09%+31,87%
dez/20251,268491+23,85%+30,35%
nov/20251,256454+22,67%+28,78%
out/20251,240984+21,16%+27,44%
set/20251,227744+19,87%+25,83%
ago/20251,216057+18,73%+24,32%
jul/20251,202965+17,45%+22,89%
jun/20251,191284+16,31%+21,34%
mai/20251,179436+15,15%+20,02%
abr/20251,167679+14,01%+18,67%
mar/20251,153629+12,63%+17,43%
fev/20251,143168+11,61%+16,31%
jan/20251,132714+10,59%+15,17%
dez/20241,119354+9,29%+14,02%
nov/20241,124631+9,80%+12,97%
out/20241,122638+9,61%+12,08%
set/20241,118415+9,20%+11,05%
ago/20241,117711+9,13%+10,13%
jul/20241,104484+7,84%+9,18%
jun/20241,088243+6,25%+8,20%
mai/20241,082083+5,65%+7,35%
abr/20241,074964+4,95%+6,47%
mar/20241,081375+5,58%+5,53%
fev/20241,071257+4,59%+4,66%
jan/20241,06298+3,78%+3,83%
dez/20231,05953+3,45%+2,83%
nov/20231,043135+1,85%+1,92%
out/20231,028869+0,45%+1,00%
set/20231,024230,00%0,00%
Cota
1,385974
Patrimônio líquido
R$ 12.231.491,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nahala Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.221.179,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.