Fundo de investimento

Sten Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.085.321/0001-08

Sten Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.945.143,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,6% em cotas de fundos e 37,6% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 104.327.744,85 em 23/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos60,6%R$ 94.001.461,94
  • Títulos Públicos37,6%R$ 58.282.461,64
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,0%R$ 1.526.619,65
  • Debêntures0,4%R$ 635.930,73
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,4%R$ 629.903,63
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 65.284,14

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,6%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  3. 3

    BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,64%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,29%10,28%100%
12 meses+15,64%15,64%100%
24 meses+29,67%30,53%97%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,343306+33,77%+35,02%
ago/20261,331851+32,63%+33,85%
jul/20261,317369+31,19%+32,40%
jun/20261,301505+29,61%+30,81%
mai/20261,287216+28,19%+29,36%
abr/20261,272853+26,76%+27,99%
mar/20261,259623+25,44%+26,61%
fev/20261,244733+23,96%+25,09%
jan/20261,232454+22,73%+23,86%
dez/20251,217921+21,29%+22,43%
nov/20251,203356+19,84%+20,96%
out/20251,190643+18,57%+19,70%
set/20251,17584+17,10%+18,19%
ago/20251,161648+15,68%+16,77%
jul/20251,148385+14,36%+15,42%
jun/20251,133708+12,90%+13,97%
mai/20251,121287+11,66%+12,73%
abr/20251,108033+10,34%+11,46%
mar/20251,096683+9,21%+10,30%
fev/20251,086049+8,15%+9,24%
jan/20251,075071+7,06%+8,18%
dez/20241,062932+5,85%+7,09%
nov/20241,058638+5,42%+6,11%
out/20241,051624+4,73%+5,27%
set/20241,043084+3,88%+4,30%
ago/20241,035903+3,16%+3,44%
jul/20241,027343+2,31%+2,55%
jun/20241,018336+1,41%+1,63%
mai/20241,01308+0,89%+0,83%
abr/20241,0041680,00%0,00%
Cota
1,343306
Patrimônio líquido
R$ 156.945.143,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.112.329,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sten Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 156.779.516,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.