Fundo de investimento

Vinci Oabprev Sp FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 47.541.133/0001-39

Vinci Oabprev Sp FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 273.486.977,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,7% em cotas de fundos e 42,6% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 447.125.995,25 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,7%R$ 165.659.431,01
  • Títulos Públicos42,6%R$ 139.128.439,68
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 16.536.685,89
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,4%R$ 4.514.880,00
  • Valores a receber0,1%R$ 316.872,40
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 346.387,18

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,8%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,3%
  3. 3

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  7. 7

    VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,83%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+9,63%10,28%94%
12 meses+14,83%15,64%95%
24 meses+27,12%30,53%89%
36 meses+39,49%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,171185+38,55%+43,75%
ago/20264,127113+37,09%+42,50%
jul/20264,083612+35,65%+40,96%
jun/20264,041238+34,24%+39,27%
mai/20264,005891+33,06%+37,73%
abr/20263,981045+32,24%+36,27%
mar/20263,936132+30,75%+34,80%
fev/20263,900012+29,55%+33,18%
jan/20263,856797+28,11%+31,87%
dez/20253,804796+26,38%+30,35%
nov/20253,761262+24,94%+28,78%
out/20253,720444+23,58%+27,44%
set/20253,674086+22,04%+25,83%
ago/20253,632477+20,66%+24,32%
jul/20253,594002+19,38%+22,89%
jun/20253,561127+18,29%+21,34%
mai/20253,529491+17,24%+20,02%
abr/20253,489329+15,90%+18,67%
mar/20253,446875+14,49%+17,43%
fev/20253,413177+13,38%+16,31%
jan/20253,389839+12,60%+15,17%
dez/20243,354611+11,43%+14,02%
nov/20243,341606+11,00%+12,97%
out/20243,320669+10,30%+12,08%
set/20243,296751+9,51%+11,05%
ago/20243,281189+8,99%+10,13%
jul/20243,245399+7,80%+9,18%
jun/20243,210273+6,64%+8,20%
mai/20243,189769+5,95%+7,35%
abr/20243,171721+5,35%+6,47%
mar/20243,176768+5,52%+5,53%
fev/20243,150634+4,65%+4,66%
jan/20243,125758+3,83%+3,83%
dez/20233,112306+3,38%+2,83%
nov/20233,069354+1,95%+1,92%
out/20233,024993+0,48%+1,00%
set/20233,0105140,00%0,00%
Cota
4,171185
Patrimônio líquido
R$ 273.486.977,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 110.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Oabprev Sp FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 273.233.007,80 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.