Fundo de investimento
Rio Grande Absoluto FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 47.543.107/0001-40
Rio Grande Absoluto FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.613.003.218,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,7% em títulos públicos e 32,0% em cotas de fundos, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.930.141.748,38 em 13/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,7%R$ 1.170.259.082,28
- Cotas de Fundos32,0%R$ 803.083.867,25
- Debêntures18,6%R$ 466.452.338,79
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,2%R$ 55.701.024,69
- Operações Compromissadas0,5%R$ 11.425.272,50
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 39.646,33
Maiores posições
- 146,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,1%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 43,9%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,3%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 71,2%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,6%
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 100,3%
CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 110 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,98%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +9,71% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,98% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,80% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +46,46% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,616504 | +44,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,604465 | +43,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,588865 | +42,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,569031 | +40,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,551883 | +38,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,531958 | +37,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,516154 | +35,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,503386 | +34,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,491259 | +33,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,473396 | +31,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,456426 | +30,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,441022 | +29,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,42451 | +27,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,405895 | +25,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,389609 | +24,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,37084 | +22,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,355186 | +21,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,338905 | +19,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,325867 | +18,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,312045 | +17,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,298239 | +16,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,285232 | +15,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,278305 | +14,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,268572 | +13,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,257253 | +12,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,245376 | +11,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,234203 | +10,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,221324 | +9,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,210526 | +8,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,200559 | +7,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,189155 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,177117 | +5,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,165809 | +4,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,151048 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,140029 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,128299 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,116689 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,616504
- Patrimônio líquido
- R$ 2.613.003.218,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 64.598.023,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rio Grande Absoluto FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.611.776.243,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.