Fundo de investimento

Ap Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 47.821.854/0001-00

Ap Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.188.851,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,24%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.791.667,46 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,7%R$ 10.081.639,82
  • Valores a receber2,9%R$ 303.049,65
  • Disponibilidades0,4%R$ 42.624,18

Maiores posições

  1. 1

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  2. 2

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    16,0%
  3. 3

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  4. 4

    CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  5. 5

    XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,24%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,23%0,88%-27%
No ano+7,55%10,28%73%
12 meses+11,24%15,64%72%
24 meses+19,37%30,53%63%
36 meses+28,08%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,958928+27,18%+43,75%
ago/202610,984549+27,48%+42,50%
jul/202610,822434+25,60%+40,96%
jun/202610,662503+23,74%+39,27%
mai/202610,574561+22,72%+37,73%
abr/202610,546514+22,40%+36,27%
mar/202610,534844+22,26%+34,80%
fev/202610,496914+21,82%+33,18%
jan/202610,425274+20,99%+31,87%
dez/202510,190073+18,26%+30,35%
nov/202510,038189+16,50%+28,78%
out/20259,867516+14,52%+27,44%
set/20259,92746+15,21%+25,83%
ago/20259,851596+14,33%+24,32%
jul/20259,798308+13,71%+22,89%
jun/20259,616593+11,60%+21,34%
mai/20259,581251+11,19%+20,02%
abr/20259,492698+10,17%+18,67%
mar/20259,471049+9,91%+17,43%
fev/20259,484874+10,07%+16,31%
jan/20259,453805+9,71%+15,17%
dez/20249,419412+9,31%+14,02%
nov/20249,393454+9,01%+12,97%
out/20249,308832+8,03%+12,08%
set/20249,161593+6,32%+11,05%
ago/20249,180563+6,54%+10,13%
jul/20249,123798+5,88%+9,18%
jun/20249,037906+4,89%+8,20%
mai/20248,968116+4,08%+7,35%
abr/20248,913075+3,44%+6,47%
mar/20248,903528+3,33%+5,53%
fev/20248,871842+2,96%+4,66%
jan/20248,804114+2,17%+3,83%
dez/20238,747182+1,51%+2,83%
nov/20238,639553+0,26%+1,92%
out/20238,640534+0,28%+1,00%
set/20238,6167710,00%0,00%
Cota
10,958928
Patrimônio líquido
R$ 10.188.851,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.853.453,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ap Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.125.518,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.