Fundo de investimento
Absolute Atenas Seleção FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.084.411/0001-39
Absolute Atenas Seleção FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.000.909.671,70, distribuído entre 14.118 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Absolute Atenas A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.652.771.007,13 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ATENAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 60.510.970/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 1.996.639.849,95
- Valores a receber0,2%R$ 3.023.321,25
Maiores posições
- 1100,0%
ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,35%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,35% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,66% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +47,44% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,580819 | +45,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,56733 | +44,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,550226 | +43,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,531745 | +41,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,513652 | +39,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,495474 | +38,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,480761 | +36,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,464565 | +35,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,453928 | +34,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,436592 | +32,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,419395 | +30,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,404649 | +29,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,388229 | +28,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,370435 | +26,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,354412 | +24,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,336605 | +23,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,322462 | +22,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,306843 | +20,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,293194 | +19,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,279782 | +18,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,266153 | +16,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,252227 | +15,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,24306 | +14,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1,233056 | +13,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,221981 | +12,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,209879 | +11,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,197797 | +10,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,184871 | +9,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,174863 | +8,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,164914 | +7,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,153932 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,14209 | +5,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,129595 | +4,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,116575 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,106101 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,093761 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,083652 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,580819
- Patrimônio líquido
- R$ 2.000.909.671,70
- Cotistas
- 14.118
- Volatilidade (12 meses)
- 0,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 997.631.560,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Atenas Seleção FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.002.333.272,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.