Fundo de investimento

All FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.413.275/0001-83

All FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.049.884,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 43,65%, o equivalente a -279% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 72,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.266.157,61 em 27/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 7.022.176,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00
  • Valores a receber0,0%R$ 72,50

Maiores posições

  1. 1

    SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    49,4%
  2. 2

    SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,7%
  3. 3

    BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,7%
  4. 4

    SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    MULTICONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-43,65%-279% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,50%0,88%57%
No ano-46,47%10,28%-452%
12 meses-43,65%15,64%-279%
24 meses-40,34%30,53%-132%
36 meses-33,35%45,15%-74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,730194-34,01%+43,75%
ago/20260,726534-34,34%+42,50%
jul/20260,717601-35,15%+40,96%
jun/20260,711619-35,69%+39,27%
mai/20260,70369-36,40%+37,73%
abr/20261,427194+28,98%+36,27%
mar/20261,41195+27,61%+34,80%
fev/20261,397093+26,26%+33,18%
jan/20261,381913+24,89%+31,87%
dez/20251,364144+23,29%+30,35%
nov/20251,346765+21,72%+28,78%
out/20251,330065+20,21%+27,44%
set/20251,311748+18,55%+25,83%
ago/20251,295718+17,10%+24,32%
jul/20251,276424+15,36%+22,89%
jun/20251,264583+14,29%+21,34%
mai/20251,247772+12,77%+20,02%
abr/20251,22991+11,15%+18,67%
mar/20251,286392+16,26%+17,43%
fev/20251,275195+15,25%+16,31%
jan/20251,268263+14,62%+15,17%
dez/20241,25253+13,20%+14,02%
nov/20241,246606+12,66%+12,97%
out/20241,242111+12,26%+12,08%
set/20241,234271+11,55%+11,05%
ago/20241,223998+10,62%+10,13%
jul/20241,211698+9,51%+9,18%
jun/20241,197164+8,19%+8,20%
mai/20241,188998+7,46%+7,35%
abr/20241,177982+6,46%+6,47%
mar/20241,171851+5,91%+5,53%
fev/20241,161018+4,93%+4,66%
jan/20241,151727+4,09%+3,83%
dez/20231,141398+3,15%+2,83%
nov/20231,129126+2,05%+1,92%
out/20231,117212+0,97%+1,00%
set/20231,106490,00%0,00%
Cota
0,730194
Patrimônio líquido
R$ 7.049.884,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
72,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

All FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.042.675,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.