Fundo de investimento

Speciale Strata Special Situation Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 45.354.965/0001-10

Speciale Strata Special Situation Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.458.988,98, distribuído entre 145 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 30,33%, o equivalente a -194% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,5% do patrimônio no Strata Flagship Fund 1 Feeder A Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 29.201.298,33 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 93,5% do patrimônio no fundo master STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 49.650.293/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 157.790.939,10
  • Valores a receber0,0%R$ 10.878,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 620,66

Maiores posições

  1. 1

    Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 4 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-30,33%-194% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-6,63%0,88%-757%
No ano-39,50%10,28%-384%
12 meses-30,33%15,64%-194%
24 meses-19,75%30,53%-65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,487456+43,89%+43,75%
ago/20260,522087+54,11%+42,50%
jul/20260,554698+63,74%+40,96%
jun/20260,608899+79,74%+39,27%
mai/20260,638829+88,57%+37,73%
abr/20260,64938+91,69%+36,27%
mar/20260,678943+100,42%+34,80%
fev/20260,738644+118,04%+33,18%
jan/20260,729594+115,37%+31,87%
dez/20250,805708+137,84%+30,35%
nov/20250,756995+123,46%+28,78%
out/20250,741616+118,92%+27,44%
set/20250,719765+112,47%+25,83%
ago/20250,69964+106,53%+24,32%
jul/20250,692471+104,41%+22,89%
jun/20250,682994+101,61%+21,34%
mai/20250,679239+100,50%+20,02%
abr/20250,666583+96,77%+18,67%
mar/20250,662372+95,52%+17,43%
fev/20250,655691+93,55%+16,31%
jan/20250,644984+90,39%+15,17%
dez/20240,637019+88,04%+14,02%
nov/20240,629195+85,73%+12,97%
out/20240,623411+84,02%+12,08%
set/20240,617776+82,36%+11,05%
ago/20240,607405+79,30%+10,13%
jul/20240,602071+77,72%+9,18%
jun/20240,594741+75,56%+8,20%
mai/20240,587627+73,46%+7,35%
abr/20240,578567+70,79%+6,47%
mar/20240,610206+80,13%+5,53%
fev/20240,603296+78,09%+4,66%
jan/20240,594365+75,45%+3,83%
dez/20230,592588+74,93%+2,83%
nov/20230,555626+64,01%+1,92%
out/20230,249624-26,31%+1,00%
set/20230,3387670,00%0,00%
Cota
0,487456
Patrimônio líquido
R$ 32.458.988,98
Cotistas
145
Volatilidade (12 meses)
27,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.485.738,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Speciale Strata Special Situation Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.433.519,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.