Fundo de investimento
Cafundó Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.992.923/0001-01
Cafundó Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.048.816,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,12%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Vr Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.048.665,68 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,7% do patrimônio no fundo master VR PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 43.181.573/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 38.937.876,83
- Valores a receber0,0%R$ 8.561,33
Maiores posições
- 199,9%
VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,12%1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,15% | 0,88% | -473% |
| No ano | -0,38% | 10,28% | -4% |
| 12 meses | +0,12% | 15,64% | 1% |
| 24 meses | +102,15% | 30,53% | 335% |
| 36 meses | +111,31% | 45,15% | 247% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.907,257141 | +110,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.989,742028 | +120,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.976,848749 | +118,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.964,729883 | +117,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.970,742039 | +117,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.959,242929 | +116,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.947,075211 | +115,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.897,66426 | +109,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.911,977507 | +111,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.914,480183 | +111,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.889,35878 | +108,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1.901,264885 | +110,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1.901,073582 | +110,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.905,035112 | +110,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.913,144494 | +111,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 958,64796 | +6,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 958,64796 | +6,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.755,5328 | +94,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.762,701166 | +94,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.760,073526 | +94,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.767,440173 | +95,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.770,511989 | +95,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 935,508371 | +3,48% | +12,97% |
| out/2024 | 938,339452 | +3,79% | +12,08% |
| set/2024 | 941,361201 | +4,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 943,49491 | +4,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 947,610475 | +4,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 948,904739 | +4,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 952,015017 | +5,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 954,315282 | +5,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 970,433136 | +7,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 915,44601 | +1,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 919,22033 | +1,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 919,47432 | +1,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 904,683988 | +0,07% | +1,92% |
| out/2023 | 904,726244 | +0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 904,084728 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.907,257141
- Patrimônio líquido
- R$ 16.048.816,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cafundó Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.048.816,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.