Fundo de investimento

Santander Pb Vênus Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 49.017.140/0001-61

Santander Pb Vênus Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.339.989,54, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,51%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,6% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.692.827,59 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,6%R$ 26.183.748,80
  • Títulos Públicos4,3%R$ 1.194.207,93
  • Ações1,1%R$ 301.029,75
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,0%R$ 291.645,90
  • Valores a receber0,0%R$ 9.212,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.945,35

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    53,5%
  2. 2

    KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 4

    SANTANDER PB LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,3%
  9. 9

    OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,51%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano+8,41%10,28%82%
12 meses+13,51%15,64%86%
24 meses+26,14%30,53%86%
36 meses+36,21%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,472283+35,76%+43,75%
ago/202614,285493+34,01%+42,50%
jul/202614,101073+32,28%+40,96%
jun/202613,962347+30,98%+39,27%
mai/202613,864043+30,06%+37,73%
abr/202613,786151+29,33%+36,27%
mar/202613,636213+27,92%+34,80%
fev/202613,718392+28,69%+33,18%
jan/202613,528614+26,91%+31,87%
dez/202513,349168+25,23%+30,35%
nov/202513,191767+23,75%+28,78%
out/202513,043806+22,36%+27,44%
set/202512,900585+21,02%+25,83%
ago/202512,749333+19,60%+24,32%
jul/202512,560376+17,83%+22,89%
jun/202512,528272+17,53%+21,34%
mai/202512,364069+15,99%+20,02%
abr/202512,227945+14,71%+18,67%
mar/202511,964126+12,24%+17,43%
fev/202511,91753+11,80%+16,31%
jan/202511,871768+11,37%+15,17%
dez/202411,763136+10,35%+14,02%
nov/202411,757695+10,30%+12,97%
out/202411,639609+9,19%+12,08%
set/202411,536203+8,22%+11,05%
ago/202411,473136+7,63%+10,13%
jul/202411,383587+6,79%+9,18%
jun/202411,248518+5,52%+8,20%
mai/202411,175921+4,84%+7,35%
abr/202411,134091+4,45%+6,47%
mar/202411,25543+5,59%+5,53%
fev/202411,137525+4,48%+4,66%
jan/202411,047185+3,63%+3,83%
dez/202311,031353+3,48%+2,83%
nov/202310,838867+1,68%+1,92%
out/202310,644429-0,14%+1,00%
set/202310,6598740,00%0,00%
Cota
14,472283
Patrimônio líquido
R$ 28.339.989,54
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 196.916,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Vênus Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.370.519,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.