Fundo de investimento

Kazares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.159.909/0001-86

Kazares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.571.502,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,28%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,8% em títulos públicos e 35,5% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.450.737,30 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,8%R$ 9.730.742,89
  • Cotas de Fundos35,5%R$ 5.776.600,55
  • Operações Compromissadas2,6%R$ 423.962,29
  • Ações1,4%R$ 232.481,88
  • Debêntures0,6%R$ 96.998,15
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 15.417,13

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,3%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  3. 3

    KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  9. 9

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,28%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,59%0,88%67%
No ano+7,23%10,28%70%
12 meses+11,28%15,64%72%
24 meses+21,71%30,53%71%
36 meses+33,41%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026472,915383+32,94%+43,75%
ago/2026470,134819+32,16%+42,50%
jul/2026467,208518+31,34%+40,96%
jun/2026464,577767+30,60%+39,27%
mai/2026460,423821+29,43%+37,73%
abr/2026456,900213+28,44%+36,27%
mar/2026450,61431+26,67%+34,80%
fev/2026451,023797+26,79%+33,18%
jan/2026447,465353+25,79%+31,87%
dez/2025441,029904+23,98%+30,35%
nov/2025437,259672+22,92%+28,78%
out/2025433,640469+21,90%+27,44%
set/2025429,260468+20,67%+25,83%
ago/2025424,995028+19,47%+24,32%
jul/2025421,478468+18,48%+22,89%
jun/2025419,138156+17,83%+21,34%
mai/2025416,128492+16,98%+20,02%
abr/2025412,04051+15,83%+18,67%
mar/2025406,193721+14,19%+17,43%
fev/2025402,1197+13,04%+16,31%
jan/2025398,649491+12,07%+15,17%
dez/2024395,345431+11,14%+14,02%
nov/2024394,114128+10,79%+12,97%
out/2024392,812642+10,43%+12,08%
set/2024390,418403+9,75%+11,05%
ago/2024388,572941+9,23%+10,13%
jul/2024383,782691+7,89%+9,18%
jun/2024378,906123+6,52%+8,20%
mai/2024376,658202+5,88%+7,35%
abr/2024373,608126+5,03%+6,47%
mar/2024377,372406+6,08%+5,53%
fev/2024373,719298+5,06%+4,66%
jan/2024371,890717+4,54%+3,83%
dez/2023372,871231+4,82%+2,83%
nov/2023365,015474+2,61%+1,92%
out/2023355,293957-0,12%+1,00%
set/2023355,7272750,00%0,00%
Cota
472,915383
Patrimônio líquido
R$ 16.571.502,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 868.872,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kazares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.571.279,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.