Fundo de investimento
Msge Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.227.701/0001-57
Msge Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.181.928,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,0% em títulos públicos e 12,0% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.933.678,20 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,0%R$ 15.587.541,98
- Cotas de Fundos12,0%R$ 2.627.281,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 2.000.608,43
- Debêntures7,9%R$ 1.729.466,83
- Valores a receber0,0%R$ 9.139,80
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 149,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 45,1%
DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,9%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,3%
XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 82,6%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 102,3%
BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,56%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +9,52% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,56% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +27,65% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +42,26% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,428457 | +41,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,413339 | +39,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,398236 | +38,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,381791 | +36,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,37229 | +35,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,358332 | +34,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,344027 | +32,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,332646 | +31,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,319476 | +30,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,304298 | +28,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,291224 | +27,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,27647 | +26,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,261964 | +24,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,246933 | +23,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,233885 | +21,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,219278 | +20,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,20821 | +19,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,194238 | +17,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,1816 | +16,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,170248 | +15,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,159565 | +14,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,147297 | +13,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,143036 | +12,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,135841 | +12,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,127124 | +11,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,119064 | +10,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,10946 | +9,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,098175 | +8,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,090781 | +7,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,081626 | +6,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,074016 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,063447 | +5,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,054228 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,043542 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,032241 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,020049 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,01235 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,428457
- Patrimônio líquido
- R$ 22.181.928,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Msge Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.173.314,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.