Fundo de investimento
Itaú High Yield II Prev XP Seguros FIF da CIC Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.227.982/0001-48
Itaú High Yield II Prev XP Seguros FIF da CIC Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.737.030.345,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú High Yield II Prev Distribuidores XP FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,0% em debêntures e 22,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 545 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 169.546.510,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 42.282.188/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures44,0%R$ 749.609.755,69
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,8%R$ 387.792.716,30
- Operações Compromissadas12,1%R$ 206.236.788,14
- Títulos Públicos10,3%R$ 175.143.495,68
- Cotas de Fundos9,8%R$ 167.283.770,96
- Outros (8 categorias)1,0%R$ 17.070.751,74
Maiores posições
- 143,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 545 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,05%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,84% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,05% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,44% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,412085 | +41,16% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,400267 | +39,98% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,385767 | +38,53% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,368416 | +36,80% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,353462 | +35,30% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,33549 | +33,51% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,320831 | +32,04% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,309966 | +30,95% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,301032 | +30,06% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,285637 | +28,52% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,26999 | +26,96% | +25,23% |
| out/2025 | 1,257265 | +25,69% | +23,93% |
| set/2025 | 1,242578 | +24,22% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,227314 | +22,69% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,213126 | +21,27% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,197258 | +19,69% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,183517 | +18,31% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,169262 | +16,89% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,156511 | +15,61% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,144327 | +14,40% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,132222 | +13,18% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,118706 | +11,83% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,112774 | +11,24% | +9,85% |
| out/2024 | 1,103484 | +10,31% | +8,99% |
| set/2024 | 1,093055 | +9,27% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,082579 | +8,22% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,072317 | +7,20% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,061162 | +6,08% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,051481 | +5,11% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,041564 | +4,12% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,030773 | +3,04% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,019867 | +1,95% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,010528 | +1,02% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,000328 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,412085
- Patrimônio líquido
- R$ 1.737.030.345,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 386.062.869,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú High Yield II Prev XP Seguros FIF da CIC Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.741.590.754,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.