Fundo de investimento

Nbc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 49.297.002/0001-83

Nbc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.067.192,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,41%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,8% em cotas de fundos e 5,2% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.645.008,07 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,8%R$ 11.970.116,92
  • Títulos Públicos5,2%R$ 650.584,33
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  2. 2

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  3. 3

    KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ITAÚ JANEIRO ONZE DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,41%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,83%0,88%437%
No ano+2,64%10,28%26%
12 meses+9,41%15,64%60%
24 meses+20,65%30,53%68%
36 meses+35,32%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,475684+35,80%+43,75%
ago/20261,421215+30,79%+42,50%
jul/20261,390332+27,95%+40,96%
jun/20261,394805+28,36%+39,27%
mai/20261,411472+29,89%+37,73%
abr/20261,447672+33,22%+36,27%
mar/20261,435343+32,09%+34,80%
fev/20261,492409+37,34%+33,18%
jan/20261,48105+36,30%+31,87%
dez/20251,437768+32,31%+30,35%
nov/20251,43351+31,92%+28,78%
out/20251,394425+28,32%+27,44%
set/20251,377247+26,74%+25,83%
ago/20251,348794+24,12%+24,32%
jul/20251,294483+19,13%+22,89%
jun/20251,325891+22,02%+21,34%
mai/20251,327341+22,15%+20,02%
abr/20251,275149+17,35%+18,67%
mar/20251,188698+9,39%+17,43%
fev/20251,179057+8,50%+16,31%
jan/20251,192086+9,70%+15,17%
dez/20241,17868+8,47%+14,02%
nov/20241,204193+10,82%+12,97%
out/20241,21565+11,87%+12,08%
set/20241,205315+10,92%+11,05%
ago/20241,223134+12,56%+10,13%
jul/20241,188521+9,38%+9,18%
jun/20241,155695+6,35%+8,20%
mai/20241,136958+4,63%+7,35%
abr/20241,140719+4,98%+6,47%
mar/20241,169845+7,66%+5,53%
fev/20241,156169+6,40%+4,66%
jan/20241,144619+5,33%+3,83%
dez/20231,15389+6,19%+2,83%
nov/20231,125699+3,59%+1,92%
out/20231,068162-1,70%+1,00%
set/20231,0866470,00%0,00%
Cota
1,475684
Patrimônio líquido
R$ 13.067.192,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 250.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nbc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.127.986,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.