Fundo de investimento
Bradesco Vinci Total Return Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 49.368.219/0001-37
Bradesco Vinci Total Return Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.549.171,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,31%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Bradesco Vinci Total Return Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.725.590,22 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO VINCI TOTAL RETURN FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 50.360.517/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,6%R$ 7.422.859,51
- Valores a receber3,4%R$ 257.872,25
- Disponibilidades0,1%R$ 6.851,51
Maiores posições
- 199,2%
VINCI TOTAL RETURN B FIFE LONG BIASED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,8%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,31%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,25% | 0,88% | 371% |
| No ano | +2,79% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +10,31% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +20,95% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +31,90% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,341258 | +33,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,299024 | +29,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,306735 | +30,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,3128 | +30,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,30031 | +29,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,394548 | +38,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,399359 | +39,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,414394 | +40,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,378563 | +37,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,304807 | +29,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,333766 | +32,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,259159 | +25,33% | +27,44% |
| set/2025 | 1,261486 | +25,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,215922 | +21,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,115656 | +11,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,196163 | +19,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,178162 | +17,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,089216 | +8,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,015915 | +1,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,999025 | -0,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,027055 | +2,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,9727 | -3,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,02011 | +1,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,069819 | +6,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,082506 | +7,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,108908 | +10,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,067939 | +6,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,029332 | +2,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,009661 | +0,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,014309 | +0,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,059338 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,048824 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,044825 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,092743 | +8,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,048926 | +4,41% | +1,92% |
| out/2023 | 0,971448 | -3,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,004669 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,341258
- Patrimônio líquido
- R$ 7.549.171,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 649.408,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Vinci Total Return Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.615.224,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.