Fundo de investimento
Eb Economia Circular Pvt FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 49.517.103/0001-12
Eb Economia Circular Pvt FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.813.059,57, distribuído entre 202 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,27%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,7% do patrimônio no Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.106.568,33 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 90,7% do patrimônio no fundo master EB ECONOMIA CIRCULAR VÉRTICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.540.935/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 62.508.438,51
- Disponibilidades0,1%R$ 47.933,95
- Valores a receber0,1%R$ 32.639,00
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.721,98
Maiores posições
- 199,9%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,27%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +11,14% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +13,27% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +45,07% | 30,53% | 148% |
| 36 meses | +45,32% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,525906 | +45,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,525906 | +45,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,525395 | +45,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,52401 | +45,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,521061 | +45,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,519015 | +45,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,51824 | +44,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,385333 | +32,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,381437 | +31,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,372983 | +31,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,366491 | +30,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,361305 | +29,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,347179 | +28,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,347181 | +28,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,345587 | +28,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,343648 | +28,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,341756 | +28,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,043746 | -0,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,04455 | -0,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,044402 | -0,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,044572 | -0,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,045938 | -0,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,046596 | -0,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,04692 | -0,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,047283 | +0,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,051842 | +0,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,050539 | +0,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,047308 | +0,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,04438 | -0,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,963138 | -8,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,961435 | -8,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,962442 | -8,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,9633 | -8,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,964232 | -7,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,965081 | -7,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,046286 | -0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,047219 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,525906
- Patrimônio líquido
- R$ 68.813.059,57
- Cotistas
- 202
- Volatilidade (12 meses)
- 20,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eb Economia Circular Pvt FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 68.813.059,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.