Fundo de investimento

Ext Capital Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 49.524.517/0001-79

Ext Capital Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ext Capital Ltda. e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.272.473,36, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,77%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EXT CAPITAL LTDA.
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 8.156.746,52 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 9.020.864,32
  • Valores a receber0,0%R$ 1.581,97

Maiores posições

  1. 1

    EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    62,0%
  2. 2

    EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    19,6%
  3. 3

    EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,77%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,72%0,93%400%
No ano+0,68%10,34%7%
12 meses+8,77%15,64%56%
24 meses+46,02%30,53%151%
36 meses+80,54%45,15%178%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.784,106395+77,85%+43,75%
ago/20261.720,132344+71,47%+42,50%
jul/20261.657,198686+65,20%+40,96%
jun/20261.673,141077+66,79%+39,27%
mai/20261.571,985792+56,70%+37,73%
abr/20261.549,917804+54,50%+36,27%
mar/20261.751,379502+74,59%+34,80%
fev/20261.784,165874+77,85%+33,18%
jan/20261.715,74633+71,03%+31,87%
dez/20251.772,098028+76,65%+30,35%
nov/20251.737,359926+73,19%+28,78%
out/20251.682,391426+67,71%+27,44%
set/20251.684,404337+67,91%+25,83%
ago/20251.640,216832+63,51%+24,32%
jul/20251.613,753159+60,87%+22,89%
jun/20251.532,847659+52,80%+21,34%
mai/20251.468,317082+46,37%+20,02%
abr/20251.392,454198+38,81%+18,67%
mar/20251.396,351296+39,20%+17,43%
fev/20251.364,35969+36,01%+16,31%
jan/20251.331,253688+32,71%+15,17%
dez/20241.297,8027+29,37%+14,02%
nov/20241.295,589055+29,15%+12,97%
out/20241.278,365486+27,43%+12,08%
set/20241.221,164097+21,73%+11,05%
ago/20241.221,801969+21,80%+10,13%
jul/20241.199,204577+19,54%+9,18%
jun/20241.182,492246+17,88%+8,20%
mai/20241.154,105167+15,05%+7,35%
abr/20241.116,859939+11,33%+6,47%
mar/20241.109,169712+10,57%+5,53%
fev/20241.098,393239+9,49%+4,66%
jan/20241.087,07103+8,36%+3,83%
dez/20231.068,217195+6,49%+2,83%
nov/20231.049,223255+4,59%+1,92%
out/20231.032,162829+2,89%+1,00%
set/20231.003,1582960,00%0,00%
Cota
1.784,106395
Patrimônio líquido
R$ 9.272.473,36
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
24,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ext Capital Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.261.821,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.