Fundo de investimento
Cash D-0 Fundo de Investimento Financeiro Liquidez Imediata Longo Prazo
CNPJ 52.426.294/0001-11
Cash D-0 Fundo de Investimento Financeiro Liquidez Imediata Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ext Capital Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.446.349,27, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXT CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.359.245,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,1%R$ 20.771.283,61
- Títulos Públicos1,9%R$ 395.023,05
- Valores a receber0,0%R$ 3.421,86
- Disponibilidades0,0%R$ 910,28
Maiores posições
- 135,2%
CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,5%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 331,5%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,77%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,77% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,71% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.388,404146 | +38,73% | +38,45% |
| ago/2026 | 1.376,369124 | +37,52% | +37,25% |
| jul/2026 | 1.361,40771 | +36,03% | +35,77% |
| jun/2026 | 1.345,101859 | +34,40% | +34,14% |
| mai/2026 | 1.330,002906 | +32,89% | +32,65% |
| abr/2026 | 1.315,419882 | +31,43% | +31,24% |
| mar/2026 | 1.301,080351 | +30,00% | +29,83% |
| fev/2026 | 1.285,480522 | +28,44% | +28,27% |
| jan/2026 | 1.272,489082 | +27,14% | +27,01% |
| dez/2025 | 1.257,385307 | +25,63% | +25,54% |
| nov/2025 | 1.241,94058 | +24,09% | +24,03% |
| out/2025 | 1.228,939848 | +22,79% | +22,74% |
| set/2025 | 1.213,502481 | +21,25% | +21,19% |
| ago/2025 | 1.199,236854 | +19,82% | +19,73% |
| jul/2025 | 1.185,479105 | +18,45% | +18,35% |
| jun/2025 | 1.170,271268 | +16,93% | +16,86% |
| mai/2025 | 1.157,721881 | +15,68% | +15,60% |
| abr/2025 | 1.144,817608 | +14,39% | +14,29% |
| mar/2025 | 1.132,994278 | +13,21% | +13,10% |
| fev/2025 | 1.122,023955 | +12,11% | +12,02% |
| jan/2025 | 1.110,386633 | +10,95% | +10,93% |
| dez/2024 | 1.098,894409 | +9,80% | +9,81% |
| nov/2024 | 1.089,724824 | +8,88% | +8,80% |
| out/2024 | 1.081,299451 | +8,04% | +7,95% |
| set/2024 | 1.071,334198 | +7,05% | +6,95% |
| ago/2024 | 1.062,240063 | +6,14% | +6,07% |
| jul/2024 | 1.052,813858 | +5,19% | +5,15% |
| jun/2024 | 1.042,489731 | +4,16% | +4,21% |
| mai/2024 | 1.033,888937 | +3,30% | +3,39% |
| abr/2024 | 1.024,407157 | +2,36% | +2,54% |
| mar/2024 | 1.017,363434 | +1,65% | +1,64% |
| fev/2024 | 1.008,481131 | +0,76% | +0,80% |
| jan/2024 | 1.000,825527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.388,404146
- Patrimônio líquido
- R$ 24.446.349,27
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.500.765,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cash D-0 Fundo de Investimento Financeiro Liquidez Imediata Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.855.586,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.