Fundo de investimento

Santander Pb Ragamais Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 49.580.700/0001-91

Santander Pb Ragamais Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.998.112,81, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,74%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.897.569,81 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 19.492.998,67
  • Títulos Públicos0,1%R$ 19.759,60
  • Valores a receber0,1%R$ 16.808,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.803,93

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,4%
  2. 2

    ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  3. 3

    ACCESS SPX THUNDERBOLT 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    STOXOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,74%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,47%0,88%281%
No ano+3,76%10,28%37%
12 meses+12,74%15,64%81%
24 meses+22,65%30,53%74%
36 meses+42,92%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,461535+42,42%+43,75%
ago/20261,426349+38,99%+42,50%
jul/20261,407424+37,14%+40,96%
jun/20261,422042+38,57%+39,27%
mai/20261,443291+40,64%+37,73%
abr/20261,484338+44,64%+36,27%
mar/20261,459431+42,21%+34,80%
fev/20261,543179+50,37%+33,18%
jan/20261,515457+47,67%+31,87%
dez/20251,408563+37,25%+30,35%
nov/20251,395041+35,94%+28,78%
out/20251,341305+30,70%+27,44%
set/20251,325579+29,17%+25,83%
ago/20251,296362+26,32%+24,32%
jul/20251,248457+21,65%+22,89%
jun/20251,29827+26,51%+21,34%
mai/20251,271155+23,86%+20,02%
abr/20251,213802+18,28%+18,67%
mar/20251,148565+11,92%+17,43%
fev/20251,111103+8,27%+16,31%
jan/20251,136773+10,77%+15,17%
dez/20241,099262+7,12%+14,02%
nov/20241,145844+11,65%+12,97%
out/20241,163281+13,35%+12,08%
set/20241,164046+13,43%+11,05%
ago/20241,191645+16,12%+10,13%
jul/20241,144835+11,56%+9,18%
jun/20241,083045+5,53%+8,20%
mai/20241,073856+4,64%+7,35%
abr/20241,087708+5,99%+6,47%
mar/20241,146486+11,72%+5,53%
fev/20241,116691+8,81%+4,66%
jan/20241,099918+7,18%+3,83%
dez/20231,121363+9,27%+2,83%
nov/20231,065004+3,78%+1,92%
out/20230,984505-4,07%+1,00%
set/20231,0262430,00%0,00%
Cota
1,461535
Patrimônio líquido
R$ 19.998.112,81
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
11,56%
Captação líquida (12 meses)
R$ 40.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Ragamais Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.116.241,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.