Fundo de investimento
Bay São Francisco Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 49.651.181/0001-05
Bay São Francisco Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.127.461,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,27%, o equivalente a -66% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 206,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.632.413,32 em 28/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 40.549.454,39
Maiores posições
- 189,5%
BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 28,5%
Silverbay Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
FI Participações · Cotas de Fundos
- 33,0%
2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,0%
BAY SIDNEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,27%-66% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,07% | 0,72% | -9% |
| No ano | -10,27% | 10,11% | -102% |
| 12 meses | -10,27% | 15,46% | -66% |
| 24 meses | -3,59% | 30,34% | -12% |
| 36 meses | +157,97% | 44,93% | 352% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.490,204528 | +157,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.491,228029 | +158,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.657,850094 | +187,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.657,515099 | +186,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 400,00 | -30,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.661,278823 | +187,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.661,672433 | +187,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.660,712579 | +187,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.661,015661 | +187,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.660,801429 | +187,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.660,737821 | +187,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1.660,768217 | +187,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1.660,856957 | +187,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.660,854432 | +187,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.574,470752 | +172,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.575,049053 | +172,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.541,299048 | +166,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.541,563938 | +166,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.542,529494 | +167,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.542,033736 | +166,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.542,987627 | +167,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.543,910778 | +167,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.544,561035 | +167,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1.545,022808 | +167,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1.545,073853 | +167,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.545,666611 | +167,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.546,209411 | +167,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.546,674679 | +167,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.546,331273 | +167,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 536,507536 | -7,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 536,328212 | -7,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 535,836328 | -7,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 536,719067 | -7,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 576,72694 | -0,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 576,935521 | -0,12% | +1,92% |
| out/2023 | 577,05523 | -0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 577,639504 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.490,204528
- Patrimônio líquido
- R$ 40.127.461,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 206,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 84.918,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bay São Francisco Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.127.461,79 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.