Fundo de investimento

Solutions Optimum CDI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 49.692.303/0001-01

Solutions Optimum CDI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Swm Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 273.952.336,41, distribuído entre 1.529 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,22%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 126.003.283,66 em 06/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,8%R$ 265.117.368,83
  • Debêntures2,4%R$ 6.521.663,51
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 3.689.739,73
  • Outras aplicações0,5%R$ 1.484.747,45
  • Valores a receber0,0%R$ 40.438,01

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,1%
  2. 2

    SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  3. 3

    MORE PREMIUM CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,4%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,22%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,71%10,28%104%
12 meses+16,22%15,64%104%
24 meses+32,08%30,53%105%
36 meses+48,68%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,590318+47,11%+43,75%
ago/20261,576406+45,82%+42,50%
jul/20261,558279+44,14%+40,96%
jun/20261,538307+42,30%+39,27%
mai/20261,520645+40,66%+37,73%
abr/20261,503364+39,07%+36,27%
mar/20261,487409+37,59%+34,80%
fev/20261,469095+35,90%+33,18%
jan/20261,454116+34,51%+31,87%
dez/20251,436434+32,87%+30,35%
nov/20251,418699+31,23%+28,78%
out/20251,403662+29,84%+27,44%
set/20251,38556+28,17%+25,83%
ago/20251,368388+26,58%+24,32%
jul/20251,352339+25,09%+22,89%
jun/20251,334309+23,43%+21,34%
mai/20251,318984+22,01%+20,02%
abr/20251,302951+20,53%+18,67%
mar/20251,288749+19,21%+17,43%
fev/20251,275541+17,99%+16,31%
jan/20251,261889+16,73%+15,17%
dez/20241,248745+15,51%+14,02%
nov/20241,237012+14,43%+12,97%
out/20241,226661+13,47%+12,08%
set/20241,21505+12,40%+11,05%
ago/20241,204095+11,38%+10,13%
jul/20241,193066+10,36%+9,18%
jun/20241,181001+9,25%+8,20%
mai/20241,170911+8,31%+7,35%
abr/20241,160356+7,34%+6,47%
mar/20241,149335+6,32%+5,53%
fev/20241,138642+5,33%+4,66%
jan/20241,1285+4,39%+3,83%
dez/20231,116068+3,24%+2,83%
nov/20231,105114+2,23%+1,92%
out/20231,093628+1,16%+1,00%
set/20231,0810510,00%0,00%
Cota
1,590318
Patrimônio líquido
R$ 273.952.336,41
Cotistas
1.529
Volatilidade (12 meses)
0,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 88.505.004,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Solutions Optimum CDI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 272.679.510,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.