Fundo de investimento

Toquinho FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 49.759.881/0001-18

Toquinho FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por São João Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.668.042,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Foundry FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,7% em investimento no exterior e 15,9% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 43.402.255,01 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (CNPJ 18.330.832/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior75,7%R$ 102.425.275,37
  • Cotas de Fundos15,9%R$ 21.531.858,15
  • Títulos Públicos8,0%R$ 10.835.728,97
  • Disponibilidades0,4%R$ 562.550,94
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    GOV DOS EUA

    Outros · Investimento no Exterior

    25,0%
  2. 2

    VINCI ABS RET V01B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,2%
  3. 3

    SPDR TRUST SERIES I

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,5%
  4. 4

    VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  6. 6

    OffShore

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,0%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    NRGROHU LX Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,8%
  9. 9

    OffShore

    Outros · Investimento no Exterior

    3,7%
  10. 10

    MOCCIIU LX Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,7%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,91%6% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,05%0,88%-119%
No ano-4,88%10,28%-47%
12 meses+0,91%15,64%6%
24 meses+6,68%30,53%22%
36 meses+33,19%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026136,47953+32,94%+43,75%
ago/2026137,921202+34,34%+42,50%
jul/2026133,102505+29,65%+40,96%
jun/2026137,195983+33,63%+39,27%
mai/2026134,895833+31,39%+37,73%
abr/2026131,171591+27,77%+36,27%
mar/2026133,019199+29,57%+34,80%
fev/2026135,97988+32,45%+33,18%
jan/2026138,760934+35,16%+31,87%
dez/2025143,485934+39,76%+30,35%
nov/2025137,127773+33,57%+28,78%
out/2025137,296196+33,73%+27,44%
set/2025134,782133+31,28%+25,83%
ago/2025135,254619+31,74%+24,32%
jul/2025136,874134+33,32%+22,89%
jun/2025132,853979+29,41%+21,34%
mai/2025136,512452+32,97%+20,02%
abr/2025133,09647+29,64%+18,67%
mar/2025132,921482+29,47%+17,43%
fev/2025137,322834+33,76%+16,31%
jan/2025135,813471+32,29%+15,17%
dez/2024140,784734+37,13%+14,02%
nov/2024137,912823+34,33%+12,97%
out/2024131,378602+27,97%+12,08%
set/2024126,055988+22,78%+11,05%
ago/2024127,939067+24,62%+10,13%
jul/2024126,286812+23,01%+9,18%
jun/2024122,882982+19,69%+8,20%
mai/2024116,082472+13,07%+7,35%
abr/2024113,498085+10,55%+6,47%
mar/2024111,162442+8,28%+5,53%
fev/2024108,82575+6,00%+4,66%
jan/2024106,698673+3,93%+3,83%
dez/2023104,713055+2,00%+2,83%
nov/2023103,610213+0,92%+1,92%
out/2023102,107998-0,54%+1,00%
set/2023102,6647910,00%0,00%
Cota
136,47953
Patrimônio líquido
R$ 36.668.042,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.474.413,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Toquinho FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.430.631,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.