Fundo de investimento

Luca Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 49.887.050/0001-21

Luca Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.934.632,29, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 12.679.511,84 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,7%R$ 15.253.483,14
  • Títulos Públicos2,2%R$ 352.444,63
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,1%R$ 169.192,81
  • Valores a receber0,0%R$ 7.013,21

Maiores posições

  1. 1

    LESTE CREDIT PRECATÓRIOS VI FIC FIDC

    FIDC · Cotas de Fundos

    21,2%
  2. 2

    CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  3. 3

    AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  6. 6

    VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,3%
  7. 7

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,42%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+15,42%15,64%99%
24 meses+31,40%30,53%103%
36 meses+48,75%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,576723+47,31%+43,75%
ago/20261,560873+45,83%+42,50%
jul/20261,544911+44,34%+40,96%
jun/20261,526273+42,60%+39,27%
mai/20261,510996+41,17%+37,73%
abr/20261,495218+39,70%+36,27%
mar/20261,47903+38,18%+34,80%
fev/20261,467859+37,14%+33,18%
jan/20261,45607+36,04%+31,87%
dez/20251,43664+34,22%+30,35%
nov/20251,421297+32,79%+28,78%
out/20251,404693+31,24%+27,44%
set/20251,385092+29,41%+25,83%
ago/20251,366115+27,63%+24,32%
jul/20251,347532+25,90%+22,89%
jun/20251,329494+24,21%+21,34%
mai/20251,313221+22,69%+20,02%
abr/20251,291731+20,68%+18,67%
mar/20251,27625+19,24%+17,43%
fev/20251,26367+18,06%+16,31%
jan/20251,251341+16,91%+15,17%
dez/20241,232265+15,13%+14,02%
nov/20241,228853+14,81%+12,97%
out/20241,219592+13,94%+12,08%
set/20241,207279+12,79%+11,05%
ago/20241,199899+12,10%+10,13%
jul/20241,183845+10,60%+9,18%
jun/20241,172998+9,59%+8,20%
mai/20241,161834+8,55%+7,35%
abr/20241,154401+7,85%+6,47%
mar/20241,145674+7,04%+5,53%
fev/20241,132495+5,81%+4,66%
jan/20241,118307+4,48%+3,83%
dez/20231,10332+3,08%+2,83%
nov/20231,092298+2,05%+1,92%
out/20231,078665+0,78%+1,00%
set/20231,0703430,00%0,00%
Cota
1,576723
Patrimônio líquido
R$ 15.934.632,29
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,74%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Luca Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.928.206,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.