Fundo de investimento

Mangaba II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.889.659/0001-30

Mangaba II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.708.597,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em cotas de fundos e 11,1% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.936.094,99 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,9%R$ 7.882.653,49
  • Títulos Públicos11,1%R$ 983.103,55
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,33

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,6%
  2. 2

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,0%
  4. 4

    MAR ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  9. 9

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,69%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,58%0,88%180%
No ano+8,77%10,28%85%
12 meses+14,69%15,64%94%
24 meses+28,01%30,53%92%
36 meses+40,27%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,454237+40,00%+43,75%
ago/20261,43167+37,82%+42,50%
jul/20261,417258+36,44%+40,96%
jun/20261,403418+35,10%+39,27%
mai/20261,398601+34,64%+37,73%
abr/20261,396436+34,43%+36,27%
mar/20261,374129+32,29%+34,80%
fev/20261,397544+34,54%+33,18%
jan/20261,37401+32,27%+31,87%
dez/20251,336936+28,70%+30,35%
nov/20251,318729+26,95%+28,78%
out/20251,29831+24,99%+27,44%
set/20251,282572+23,47%+25,83%
ago/20251,267973+22,07%+24,32%
jul/20251,242749+19,64%+22,89%
jun/20251,240676+19,44%+21,34%
mai/20251,223953+17,83%+20,02%
abr/20251,21222+16,70%+18,67%
mar/20251,19263+14,81%+17,43%
fev/20251,181986+13,79%+16,31%
jan/20251,17967+13,56%+15,17%
dez/20241,165663+12,22%+14,02%
nov/20241,164399+12,09%+12,97%
out/20241,147607+10,48%+12,08%
set/20241,143591+10,09%+11,05%
ago/20241,136065+9,37%+10,13%
jul/20241,124485+8,25%+9,18%
jun/20241,107441+6,61%+8,20%
mai/20241,096707+5,58%+7,35%
abr/20241,088245+4,76%+6,47%
mar/20241,101403+6,03%+5,53%
fev/20241,088198+4,76%+4,66%
jan/20241,081803+4,14%+3,83%
dez/20231,080686+4,04%+2,83%
nov/20231,059354+1,98%+1,92%
out/20231,033468-0,51%+1,00%
set/20231,0387640,00%0,00%
Cota
1,454237
Patrimônio líquido
R$ 8.708.597,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 568.725,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mangaba II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.725.637,35 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.