Fundo de investimento
Arka L FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.995.211/0001-09
Arka L FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.155.845,89, distribuído entre 147 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,48%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,8% em debêntures e 46,9% em cotas de fundos, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 43.009.345,19 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 45.295.157/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures47,8%R$ 89.893.151,65
- Cotas de Fundos46,9%R$ 88.329.252,79
- Valores a receber2,3%R$ 4.359.429,43
- Títulos ligados ao agronegócio1,6%R$ 2.961.877,82
- Outras aplicações1,2%R$ 2.240.885,79
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 438.726,37
Maiores posições
- 147,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,6%
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 33,0%
VKTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,3%
VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 52,1%
VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,1%
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,8%
VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 91,7%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 145 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,48%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +17,48% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +37,61% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +58,17% | 45,15% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,689872 | +56,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,677772 | +55,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,656369 | +53,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,642309 | +51,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,61355 | +49,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,600145 | +47,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,566778 | +44,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,557059 | +43,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,561206 | +44,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,531259 | +41,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,498714 | +38,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,471966 | +36,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,457831 | +34,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,438452 | +32,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,41416 | +30,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,376497 | +27,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,36525 | +26,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,343791 | +24,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,325649 | +22,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,309467 | +21,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,291548 | +19,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,276045 | +17,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,267787 | +17,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,254276 | +15,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,24174 | +14,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,228013 | +13,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,214834 | +12,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,198657 | +10,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,187611 | +9,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,175786 | +8,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,163454 | +7,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,150859 | +6,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,137346 | +5,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,120135 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,108073 | +2,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,093689 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,082005 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,689872
- Patrimônio líquido
- R$ 105.155.845,89
- Cotistas
- 147
- Volatilidade (12 meses)
- 4,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.840.834,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arka L FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 105.245.258,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.