Fundo de investimento

Vinci Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 50.132.470/0001-87

Vinci Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.414.822,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,3% em títulos públicos e 32,7% em cotas de fundos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 93.510.772,82 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos35,3%R$ 25.210.464,89
  • Cotas de Fundos32,7%R$ 23.399.861,71
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,9%R$ 10.648.217,62
  • Operações Compromissadas10,9%R$ 7.760.999,22
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,1%R$ 4.367.785,00
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 121.246,90

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,9%
  3. 3

    VINCI WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  4. 4

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,1%
  5. 5

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  6. 6

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,58%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,25%0,88%142%
No ano+9,70%10,28%94%
12 meses+15,58%15,64%100%
24 meses+27,20%30,53%89%
36 meses+40,48%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026147,517645+39,61%+43,75%
ago/2026145,699509+37,89%+42,50%
jul/2026144,059908+36,34%+40,96%
jun/2026142,751475+35,10%+39,27%
mai/2026141,618824+34,03%+37,73%
abr/2026141,573229+33,99%+36,27%
mar/2026139,635605+32,15%+34,80%
fev/2026139,939831+32,44%+33,18%
jan/2026138,013578+30,62%+31,87%
dez/2025134,470973+27,26%+30,35%
nov/2025132,911377+25,79%+28,78%
out/2025130,885481+23,87%+27,44%
set/2025129,173065+22,25%+25,83%
ago/2025127,627108+20,79%+24,32%
jul/2025125,670229+18,93%+22,89%
jun/2025124,915112+18,22%+21,34%
mai/2025124,052686+17,40%+20,02%
abr/2025122,406217+15,85%+18,67%
mar/2025120,659355+14,19%+17,43%
fev/2025119,526462+13,12%+16,31%
jan/2025118,973083+12,60%+15,17%
dez/2024117,812173+11,50%+14,02%
nov/2024117,587+11,28%+12,97%
out/2024117,047426+10,77%+12,08%
set/2024116,287345+10,05%+11,05%
ago/2024115,977302+9,76%+10,13%
jul/2024114,311781+8,19%+9,18%
jun/2024112,962348+6,91%+8,20%
mai/2024112,243879+6,23%+7,35%
abr/2024111,648035+5,66%+6,47%
mar/2024112,169425+6,16%+5,53%
fev/2024111,288347+5,32%+4,66%
jan/2024110,426093+4,51%+3,83%
dez/2023110,15298+4,25%+2,83%
nov/2023108,304208+2,50%+1,92%
out/2023105,822907+0,15%+1,00%
set/2023105,6632060,00%0,00%
Cota
147,517645
Patrimônio líquido
R$ 74.414.822,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.553.042,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 74.621.058,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.