Fundo de investimento
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.324.325/0001-06
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.474.532,82, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,60%, o equivalente a 164% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Oceana Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 252.484.510,28 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.454.944/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.651.286,64
Maiores posições
- 12,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,60%164% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,89% | 0,88% | 558% |
| No ano | +14,06% | 10,28% | 137% |
| 12 meses | +25,60% | 15,64% | 164% |
| 24 meses | +32,41% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +52,37% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,689767 | +50,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,611016 | +43,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,630965 | +45,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,594943 | +41,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,601534 | +42,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,715337 | +52,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,711551 | +52,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,715599 | +52,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,649828 | +46,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,481461 | +31,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,475163 | +31,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,408159 | +25,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,393682 | +24,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,345364 | +19,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,260414 | +12,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,315723 | +17,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,297289 | +15,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,257744 | +11,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,199187 | +6,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,136728 | +1,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,173071 | +4,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,10995 | -1,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,17407 | +4,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1,229926 | +9,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,243136 | +10,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,276208 | +13,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,219408 | +8,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,188617 | +5,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,169504 | +4,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,21173 | +7,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,249894 | +11,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,263255 | +12,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,253154 | +11,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,295302 | +15,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,225193 | +9,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,100149 | -2,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,12365 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,689767
- Patrimônio líquido
- R$ 26.474.532,82
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 17,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 131.980.429,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.567.834,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.