Fundo de investimento

Bradesco Bw Pure Alpha Major Markets Usd Feeder FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 50.375.533/0001-26

Bradesco Bw Pure Alpha Major Markets Usd Feeder FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.348.392,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,87%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,2% do patrimônio no Gama Bw Pure Alpha Usd FIF Mult Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em investimento no exterior, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.224.990,57 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 96,2% do patrimônio no fundo master GAMA BW PURE ALPHA USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.050.708/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior92,8%R$ 10.492.669,07
  • Títulos Públicos4,5%R$ 513.775,95
  • Cotas de Fundos2,6%R$ 291.205,10
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,43

Maiores posições

  1. 1

    GAMA BRID PURE SP F1

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    94,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,87%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,03%0,88%3%
No ano+2,11%10,28%21%
12 meses+10,87%15,64%70%
24 meses+21,16%30,53%69%
36 meses+34,92%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,349818+28,95%+43,75%
ago/20261,349433+28,91%+42,50%
jul/20261,307215+24,88%+40,96%
jun/20261,309648+25,11%+39,27%
mai/20261,291609+23,38%+37,73%
abr/20261,254876+19,88%+36,27%
mar/20261,25506+19,89%+34,80%
fev/20261,254046+19,80%+33,18%
jan/20261,289899+23,22%+31,87%
dez/20251,321875+26,28%+30,35%
nov/20251,265137+20,86%+28,78%
out/20251,278767+22,16%+27,44%
set/20251,244129+18,85%+25,83%
ago/20251,217476+16,30%+24,32%
jul/20251,237603+18,23%+22,89%
jun/20251,208756+15,47%+21,34%
mai/20251,252615+19,66%+20,02%
abr/20251,252514+19,65%+18,67%
mar/20251,223514+16,88%+17,43%
fev/20251,249539+19,37%+16,31%
jan/20251,23863+18,32%+15,17%
dez/20241,248041+19,22%+14,02%
nov/20241,197355+14,38%+12,97%
out/20241,159442+10,76%+12,08%
set/20241,083528+3,51%+11,05%
ago/20241,114101+6,43%+10,13%
jul/20241,159591+10,77%+9,18%
jun/20241,156542+10,48%+8,20%
mai/20241,121975+7,18%+7,35%
abr/20241,125524+7,52%+6,47%
mar/20241,044679-0,20%+5,53%
fev/20241,019012-2,66%+4,66%
jan/20240,96686-7,64%+3,83%
dez/20230,945176-9,71%+2,83%
nov/20230,993037-5,14%+1,92%
out/20231,063822+1,62%+1,00%
set/20231,0468160,00%0,00%
Cota
1,349818
Patrimônio líquido
R$ 1.348.392,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.442.255,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Bw Pure Alpha Major Markets Usd Feeder FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.344.208,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.