Fundo de investimento

Star Trek FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.437.861/0001-00

Star Trek FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.156.632,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,92%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 17.644.253,89 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 11.869.377,66
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 44,68

Maiores posições

  1. 1

    ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,7%
  2. 2

    ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  3. 3

    ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,92%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,45%0,88%279%
No ano+5,95%10,28%58%
12 meses+11,92%15,64%76%
24 meses+20,02%30,53%66%
36 meses+32,03%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026133,949325+32,09%+43,75%
ago/2026130,74781+28,94%+42,50%
jul/2026130,142135+28,34%+40,96%
jun/2026129,010392+27,22%+39,27%
mai/2026129,169297+27,38%+37,73%
abr/2026131,874372+30,05%+36,27%
mar/2026130,349713+28,54%+34,80%
fev/2026131,136042+29,32%+33,18%
jan/2026130,195452+28,39%+31,87%
dez/2025126,425966+24,67%+30,35%
nov/2025126,364868+24,61%+28,78%
out/2025122,916706+21,21%+27,44%
set/2025121,45161+19,77%+25,83%
ago/2025119,686067+18,03%+24,32%
jul/2025115,349707+13,75%+22,89%
jun/2025118,123164+16,49%+21,34%
mai/2025117,286549+15,66%+20,02%
abr/2025114,151056+12,57%+18,67%
mar/2025108,957257+7,45%+17,43%
fev/2025107,979723+6,48%+16,31%
jan/2025108,38552+6,88%+15,17%
dez/2024105,646407+4,18%+14,02%
nov/2024108,448981+6,95%+12,97%
out/2024110,560558+9,03%+12,08%
set/2024110,684064+9,15%+11,05%
ago/2024111,601425+10,05%+10,13%
jul/2024108,605826+7,10%+9,18%
jun/2024107,169874+5,68%+8,20%
mai/2024106,095198+4,62%+7,35%
abr/2024106,545999+5,07%+6,47%
mar/2024108,507159+7,00%+5,53%
fev/2024107,654717+6,16%+4,66%
jan/2024106,538161+5,06%+3,83%
dez/2023107,375912+5,89%+2,83%
nov/2023105,110441+3,65%+1,92%
out/2023100,151403-1,24%+1,00%
set/2023101,405660,00%0,00%
Cota
133,949325
Patrimônio líquido
R$ 12.156.632,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.326.493,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Star Trek FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.231.616,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.