Fundo de investimento

Alocc Multimercado Média Vol FIF -Classe de Investimento em Cotas de Multimercado -Resp Limitada

CNPJ 41.545.488/0001-10

Alocc Multimercado Média Vol FIF -Classe de Investimento em Cotas de Multimercado -Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alocc Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.586.436,82, distribuído entre 170 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,86%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 138.932.873,39 em 16/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 131.569.619,45
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.000,00

Maiores posições

  1. 1

    JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,4%
  2. 2

    KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    BRADESCO RENO MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  5. 5

    IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  7. 7

    MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    VENTOR HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,86%31% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%112%
No ano+1,62%10,28%16%
12 meses+4,86%15,64%31%
24 meses+14,40%30,53%47%
36 meses+19,86%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,754827+20,56%+43,75%
ago/20263,71819+19,38%+42,50%
jul/20263,67184+17,89%+40,96%
jun/20263,681111+18,19%+39,27%
mai/20263,685952+18,35%+37,73%
abr/20263,654742+17,34%+36,27%
mar/20263,616079+16,10%+34,80%
fev/20263,787146+21,59%+33,18%
jan/20263,752227+20,47%+31,87%
dez/20253,695107+18,64%+30,35%
nov/20253,686981+18,38%+28,78%
out/20253,648898+17,16%+27,44%
set/20253,620953+16,26%+25,83%
ago/20253,580969+14,97%+24,32%
jul/20253,508782+12,66%+22,89%
jun/20253,530108+13,34%+21,34%
mai/20253,459106+11,06%+20,02%
abr/20253,440293+10,46%+18,67%
mar/20253,395848+9,03%+17,43%
fev/20253,379881+8,52%+16,31%
jan/20253,359739+7,87%+15,17%
dez/20243,332058+6,98%+14,02%
nov/20243,324723+6,75%+12,97%
out/20243,297263+5,87%+12,08%
set/20243,307583+6,20%+11,05%
ago/20243,28208+5,38%+10,13%
jul/20243,24892+4,31%+9,18%
jun/20243,198843+2,71%+8,20%
mai/20243,179826+2,10%+7,35%
abr/20243,162477+1,54%+6,47%
mar/20243,227784+3,64%+5,53%
fev/20243,218876+3,35%+4,66%
jan/20243,23185+3,77%+3,83%
dez/20233,242521+4,11%+2,83%
nov/20233,169365+1,76%+1,92%
out/20233,097764-0,54%+1,00%
set/20233,1145650,00%0,00%
Cota
3,754827
Patrimônio líquido
R$ 131.586.436,82
Cotistas
170
Volatilidade (12 meses)
4,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.000.880,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Multimercado Média Vol FIF -Classe de Investimento em Cotas de Multimercado -Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 131.769.694,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.