Fundo de investimento

Asena Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 50.528.102/0001-52

Asena Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Reach Capital Investimentos S.A e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.154.679.877,98, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,35%, o equivalente a 47% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,4% em cotas de fundos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REACH CAPITAL INVESTIMENTOS S.A
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.062.882.393,89 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,4%R$ 1.129.798.579,19
  • Títulos Públicos2,0%R$ 23.406.509,91
  • Valores a receber0,9%R$ 10.234.279,88
  • Outras aplicações0,5%R$ 5.852.322,61
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 907.708,87
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 1.388.362,11

Maiores posições

  1. 1

    REACH INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  2. 2

    REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    REACH CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    TYTON CRÉDITO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,35%47% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,83%51%
No ano+2,30%10,23%23%
12 meses+7,35%15,58%47%
24 meses+18,58%30,47%61%
36 meses+34,96%45,08%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,414815+33,48%+43,75%
ago/20261,408848+32,92%+42,50%
jul/20261,402982+32,37%+40,96%
jun/20261,402652+32,34%+39,27%
mai/20261,39744+31,84%+37,73%
abr/20261,395506+31,66%+36,27%
mar/20261,376035+29,83%+34,80%
fev/20261,406921+32,74%+33,18%
jan/20261,400664+32,15%+31,87%
dez/20251,382979+30,48%+30,35%
nov/20251,379861+30,19%+28,78%
out/20251,356629+27,99%+27,44%
set/20251,335334+25,99%+25,83%
ago/20251,317963+24,35%+24,32%
jul/20251,292759+21,97%+22,89%
jun/20251,294293+22,11%+21,34%
mai/20251,283615+21,11%+20,02%
abr/20251,260956+18,97%+18,67%
mar/20251,231053+16,15%+17,43%
fev/20251,216914+14,81%+16,31%
jan/20251,218053+14,92%+15,17%
dez/20241,208093+13,98%+14,02%
nov/20241,210523+14,21%+12,97%
out/20241,206283+13,81%+12,08%
set/20241,201699+13,38%+11,05%
ago/20241,193118+12,57%+10,13%
jul/20241,182567+11,57%+9,18%
jun/20241,166143+10,02%+8,20%
mai/20241,154619+8,94%+7,35%
abr/20241,14371+7,91%+6,47%
mar/20241,129974+6,61%+5,53%
fev/20241,11894+5,57%+4,66%
jan/20241,107112+4,45%+3,83%
dez/20231,09361+3,18%+2,83%
nov/20231,083125+2,19%+1,92%
out/20231,070821+1,03%+1,00%
set/20231,0599120,00%0,00%
Cota
1,414815
Patrimônio líquido
R$ 1.154.679.877,98
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asena Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.155.790.147,88 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.