Fundo de investimento
Ct Incentivado FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa
CNPJ 50.621.082/0001-60
Ct Incentivado FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.249.602,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,98%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.215.747,48 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 16.944.930,32
- Valores a receber0,0%R$ 5.575,02
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 158,4%
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,7%
SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,98%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 37% |
| No ano | +7,45% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,98% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +26,01% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,98% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 140,065537 | +36,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 139,618629 | +36,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 138,383334 | +35,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 136,817698 | +33,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 135,235191 | +31,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 133,950743 | +30,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 134,055805 | +30,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 134,04973 | +30,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 133,200204 | +29,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 130,355253 | +27,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 129,376986 | +26,22% | +28,78% |
| out/2025 | 128,052066 | +24,92% | +27,44% |
| set/2025 | 127,630345 | +24,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 125,076307 | +22,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 123,276978 | +20,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 121,976 | +19,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 120,394237 | +17,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 118,872024 | +15,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 117,312329 | +14,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 115,883541 | +13,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 114,580922 | +11,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 113,261309 | +10,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 113,40812 | +10,64% | +12,97% |
| out/2024 | 112,974914 | +10,21% | +12,08% |
| set/2024 | 111,974589 | +9,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 111,156908 | +8,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 110,258955 | +7,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 108,902539 | +6,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 108,377943 | +5,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 107,598998 | +4,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 108,430905 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 107,627757 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 106,890633 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 106,552958 | +3,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 104,696585 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 102,526781 | +0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 102,504556 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 140,065537
- Patrimônio líquido
- R$ 17.249.602,39
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 744.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ct Incentivado FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.264.342,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.