Fundo de investimento

Daemon Ethos Prev FI Financeiro Multimercado Master Fife - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.697.436/0001-50

Daemon Ethos Prev FI Financeiro Multimercado Master Fife - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daemon Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.746.492,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,15%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,2% em títulos públicos e 39,1% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.498.250,25 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,2%R$ 1.047.819,23
  • Cotas de Fundos39,1%R$ 680.711,93
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 6.103,00
  • Valores a receber0,2%R$ 3.567,18
  • Disponibilidades0,1%R$ 1.004,77

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,9%
  2. 2

    DAEMON HERA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,2%
  3. 3

    FUT DOL/V26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,4%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,15%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,88%170%
No ano+0,62%10,28%6%
12 meses+9,15%15,64%59%
24 meses+6,29%30,53%21%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,100781+10,04%+43,75%
ago/20261,084584+8,42%+42,50%
jul/20261,082117+8,18%+40,96%
jun/20261,085311+8,50%+39,27%
mai/20261,100417+10,01%+37,73%
abr/20261,090984+9,06%+36,27%
mar/20261,089472+8,91%+34,80%
fev/20261,113273+11,29%+33,18%
jan/20261,117283+11,69%+31,87%
dez/20251,094043+9,37%+30,35%
nov/20251,064889+6,45%+28,78%
out/20251,034173+3,38%+27,44%
set/20251,028684+2,83%+25,83%
ago/20251,008488+0,82%+24,32%
jul/20250,991043-0,93%+22,89%
jun/20251,001206+0,09%+21,34%
mai/20250,988559-1,18%+20,02%
abr/20251,000475+0,01%+18,67%
mar/20251,005285+0,50%+17,43%
fev/20251,006378+0,60%+16,31%
jan/20251,014429+1,41%+15,17%
dez/20241,024412+2,41%+14,02%
nov/20241,020717+2,04%+12,97%
out/20241,019287+1,90%+12,08%
set/20241,030173+2,98%+11,05%
ago/20241,035682+3,53%+10,13%
jul/20241,044109+4,38%+9,18%
jun/20241,053348+5,30%+8,20%
mai/20241,054809+5,45%+7,35%
abr/20241,056443+5,61%+6,47%
mar/20241,045723+4,54%+5,53%
fev/20241,042388+4,20%+4,66%
jan/20241,030594+3,03%+3,83%
dez/20231,018855+1,85%+2,83%
nov/20231,006435+0,61%+1,92%
out/20231,003724+0,34%+1,00%
set/20231,0003270,00%0,00%
Cota
1,100781
Patrimônio líquido
R$ 1.746.492,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 425.850,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daemon Ethos Prev FI Financeiro Multimercado Master Fife - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.743.476,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.