Fundo de investimento
Daemon Hera FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.889.540/0001-05
Daemon Hera FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daemon Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.087.488,32, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,25%, o equivalente a -14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.698.377,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,4%R$ 1.039.951,27
- Cotas de Fundos3,1%R$ 33.871,12
- Títulos Públicos0,4%R$ 4.311,47
- Valores a receber0,1%R$ 1.095,46
- Disponibilidades0,0%R$ 1,22
Maiores posições
- 198,3%
DAEMON NOUS KRATOS
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,25%-14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,83% | 0,88% | 323% |
| No ano | -16,19% | 10,28% | -157% |
| 12 meses | -2,25% | 15,64% | -14% |
| 24 meses | -27,77% | 30,53% | -91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,721556 | -27,87% | +35,02% |
| ago/2026 | 0,701715 | -29,85% | +33,85% |
| jul/2026 | 0,695093 | -30,52% | +32,40% |
| jun/2026 | 0,728761 | -27,15% | +30,81% |
| mai/2026 | 0,751574 | -24,87% | +29,36% |
| abr/2026 | 0,733463 | -26,68% | +27,99% |
| mar/2026 | 0,778656 | -22,16% | +26,61% |
| fev/2026 | 0,832309 | -16,80% | +25,09% |
| jan/2026 | 0,867182 | -13,31% | +23,86% |
| dez/2025 | 0,860905 | -13,94% | +22,43% |
| nov/2025 | 0,795249 | -20,51% | +20,96% |
| out/2025 | 0,751895 | -24,84% | +19,70% |
| set/2025 | 0,744936 | -25,53% | +18,19% |
| ago/2025 | 0,738135 | -26,21% | +16,77% |
| jul/2025 | 0,747503 | -25,28% | +15,42% |
| jun/2025 | 0,751352 | -24,89% | +13,97% |
| mai/2025 | 0,790177 | -21,01% | +12,73% |
| abr/2025 | 0,821918 | -17,84% | +11,46% |
| mar/2025 | 0,869112 | -13,12% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,907424 | -9,29% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,927756 | -7,26% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,020051 | +1,97% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,992085 | -0,83% | +6,11% |
| out/2024 | 0,958497 | -4,19% | +5,27% |
| set/2024 | 0,937502 | -6,29% | +4,30% |
| ago/2024 | 0,998989 | -0,14% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,035696 | +3,53% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,066062 | +6,57% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,019416 | +1,90% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,000377 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,721556
- Patrimônio líquido
- R$ 1.087.488,32
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 14,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 56.750,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daemon Hera FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.079.000,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.