Fundo de investimento
Yeronimus Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 50.830.682/0001-38
Yeronimus Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.515.402,56, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.709.219,79 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 58.132.317,09
- Valores a receber0,0%R$ 11.624,02
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 149,0%
SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,0%
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,0%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,61%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -4% |
| No ano | +7,04% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,61% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,209112 | +14,35% | +18,47% |
| ago/2026 | 115,246618 | +14,39% | +17,44% |
| jul/2026 | 114,232438 | +13,38% | +16,17% |
| jun/2026 | 112,932099 | +12,09% | +14,78% |
| mai/2026 | 111,711698 | +10,88% | +13,51% |
| abr/2026 | 110,662323 | +9,84% | +12,30% |
| mar/2026 | 110,728765 | +9,91% | +11,09% |
| fev/2026 | 110,72113 | +9,90% | +9,76% |
| jan/2026 | 109,981027 | +9,16% | +8,68% |
| dez/2025 | 107,631583 | +6,83% | +7,43% |
| nov/2025 | 106,827564 | +6,03% | +6,13% |
| out/2025 | 105,68549 | +4,90% | +5,03% |
| set/2025 | 105,335202 | +4,55% | +3,70% |
| ago/2025 | 103,227583 | +2,46% | +2,45% |
| jul/2025 | 101,710159 | +0,95% | +1,28% |
| jun/2025 | 100,748268 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,209112
- Patrimônio líquido
- R$ 63.515.402,56
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 1,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.566.803,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Yeronimus Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.587.604,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.