Fundo de investimento

Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 50.866.507/0001-09

Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.499.302.029,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,00%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.893.860.443,23 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 2.019.315.159,39
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 154.485,13
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,9%
  2. 2

    JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,8%
  3. 3

    AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,3%
  4. 4

    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SYDNEY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,00%32% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,27%0,88%-145%
No ano-0,45%10,28%-4%
12 meses+5,00%15,64%32%
24 meses+8,63%30,53%28%
36 meses+41,39%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026146,25399+42,81%+43,75%
ago/2026148,132237+44,65%+42,50%
jul/2026142,344126+38,99%+40,96%
jun/2026146,162459+42,72%+39,27%
mai/2026142,416317+39,07%+37,73%
abr/2026135,846452+32,65%+36,27%
mar/2026135,446383+32,26%+34,80%
fev/2026141,060592+37,74%+33,18%
jan/2026142,956705+39,59%+31,87%
dez/2025146,91065+43,45%+30,35%
nov/2025141,319422+37,99%+28,78%
out/2025142,576529+39,22%+27,44%
set/2025139,131884+35,86%+25,83%
ago/2025139,283443+36,01%+24,32%
jul/2025141,965198+38,62%+22,89%
jun/2025136,43237+33,22%+21,34%
mai/2025139,610147+36,33%+20,02%
abr/2025134,13831+30,98%+18,67%
mar/2025134,757007+31,59%+17,43%
fev/2025142,576838+39,22%+16,31%
jan/2025141,912287+38,57%+15,17%
dez/2024146,838102+43,38%+14,02%
nov/2024145,412573+41,99%+12,97%
out/2024137,355291+34,12%+12,08%
set/2024132,177246+29,07%+11,05%
ago/2024134,636244+31,47%+10,13%
jul/2024131,8857+28,78%+9,18%
jun/2024128,976749+25,94%+8,20%
mai/2024119,271128+16,46%+7,35%
abr/2024115,853352+13,13%+6,47%
mar/2024114,197825+11,51%+5,53%
fev/2024110,938364+8,33%+4,66%
jan/2024108,849184+6,29%+3,83%
dez/2023106,909151+4,39%+2,83%
nov/2023104,06486+1,62%+1,92%
out/2023100,314634-2,05%+1,00%
set/2023102,4096570,00%0,00%
Cota
146,25399
Patrimônio líquido
R$ 2.499.302.029,95
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
9,99%
Captação líquida (12 meses)
R$ 501.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.482.118.894,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.