Fundo de investimento

Carbyne Mercados Privados Feeder Fechado FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

CNPJ 50.917.466/0001-24

Carbyne Mercados Privados Feeder Fechado FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbyne Investimentos e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.600.106,14, distribuído entre 837 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,30%, o equivalente a 8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Carbyne Mercados Privados FIC de FIM Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARBYNE INVESTIMENTOS
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 118.233.243,38 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 40.826.574/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 223.925.633,60
  • Valores a receber0,0%R$ 10.878,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 174,17

Maiores posições

  1. 1

    CARBYNE CO INVESTIMENTOS 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    51,6%
  2. 2

    CARBYNE CRESCIMENTO MERCADOS REGIONAIS FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    21,4%
  3. 3

    CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    CARBYNE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  5. 5

    TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  8. 8

    DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    X8 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,30%8% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,13%0,88%15%
No ano-2,86%10,28%-28%
12 meses+1,30%15,64%8%
24 meses+23,65%30,53%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026149,540653+42,17%+43,75%
ago/2026149,349033+41,99%+42,50%
jul/2026152,255689+44,75%+40,96%
jun/2026152,539145+45,02%+39,27%
mai/2026152,264293+44,76%+37,73%
abr/2026151,979272+44,49%+36,27%
mar/2026152,744386+45,22%+34,80%
fev/2026154,35597+46,75%+33,18%
jan/2026154,48477+46,87%+31,87%
dez/2025153,947671+46,36%+30,35%
nov/2025148,004907+40,71%+28,78%
out/2025146,401355+39,18%+27,44%
set/2025144,776095+37,64%+25,83%
ago/2025147,627419+40,35%+24,32%
jul/2025137,949378+31,15%+22,89%
jun/2025138,146116+31,34%+21,34%
mai/2025135,988947+29,29%+20,02%
abr/2025135,777302+29,08%+18,67%
mar/2025135,491788+28,81%+17,43%
fev/2025134,870063+28,22%+16,31%
jan/2025134,941277+28,29%+15,17%
dez/2024135,323279+28,65%+14,02%
nov/2024135,723489+29,03%+12,97%
out/2024122,25495+16,23%+12,08%
set/2024120,568401+14,63%+11,05%
ago/2024120,942986+14,98%+10,13%
jul/2024119,770582+13,87%+9,18%
jun/2024119,565911+13,67%+8,20%
mai/2024117,311843+11,53%+7,35%
abr/2024117,682229+11,88%+6,47%
mar/2024115,248544+9,57%+5,53%
fev/2024113,586147+7,99%+4,66%
jan/2024113,989832+8,37%+3,83%
dez/2023110,003661+4,58%+2,83%
nov/2023110,710861+5,25%+1,92%
out/2023107,78288+2,47%+1,00%
set/2023105,1849110,00%0,00%
Cota
149,540653
Patrimônio líquido
R$ 156.600.106,14
Cotistas
837
Volatilidade (12 meses)
6,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 28.618.696,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carbyne Mercados Privados Feeder Fechado FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 156.619.074,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.