Fundo de investimento
Bradesco Koelkast II FI Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 50.980.475/0001-60
Bradesco Koelkast II FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bwag Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 160.445.855,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,8% em cotas de fundos e 42,5% em ações, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 135.617.978,14 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos55,8%R$ 86.419.117,69
- Ações42,5%R$ 65.885.127,21
- Valores a receber1,6%R$ 2.548.977,65
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 2.193,09
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 142,6%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 221,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,3%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 53,1%
FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,1%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,2%
BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,8%
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,8%
CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,8%
BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,68% | 0,88% | 420% |
| No ano | +6,24% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,73% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,507568 | +50,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,45403 | +45,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,491778 | +49,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,455372 | +45,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,438384 | +43,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,513976 | +51,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,485867 | +48,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,555612 | +55,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,555368 | +55,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,41899 | +41,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,456137 | +45,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,384812 | +38,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,359218 | +35,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,303257 | +30,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,230821 | +23,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,266905 | +26,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,247544 | +24,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,137583 | +13,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,060684 | +6,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,002133 | +0,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,035225 | +3,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,988651 | -1,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,040722 | +4,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,109418 | +10,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,114722 | +11,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,153148 | +15,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,023322 | +2,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,010484 | +1,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,001456 | +0,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,046615 | +4,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,067466 | +6,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,044367 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,095698 | +9,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,158765 | +15,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,089261 | +8,93% | +1,92% |
| out/2023 | 0,982615 | -1,74% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,507568
- Patrimônio líquido
- R$ 160.445.855,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 797.090,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Koelkast II FI Financeiro - Cia - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 162.390.176,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.