Fundo de investimento

Ggz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 51.082.111/0001-25

Ggz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 654.047.452,71, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 40,2% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 609.437.874,82 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF57,9%R$ 379.505.874,71
  • Cotas de Fundos40,2%R$ 263.100.036,02
  • Operações Compromissadas1,9%R$ 12.529.296,16
  • Valores a receber0,0%R$ 43.738,15

Maiores posições

  1. 1

    BANCO BTG PACTUAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    50,1%
  2. 2

    SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  3. 3

    SGZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    BANCO C6 S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  5. 5

    BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,9%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,81%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,47%10,28%102%
12 meses+15,81%15,64%101%
24 meses+30,89%30,53%101%
36 meses+47,28%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,513983+45,70%+43,75%
ago/20261,500468+44,40%+42,50%
jul/20261,483825+42,80%+40,96%
jun/20261,465572+41,04%+39,27%
mai/20261,448958+39,44%+37,73%
abr/20261,433039+37,91%+36,27%
mar/20261,417809+36,44%+34,80%
fev/20261,400922+34,82%+33,18%
jan/20261,386986+33,48%+31,87%
dez/20251,370472+31,89%+30,35%
nov/20251,354015+30,30%+28,78%
out/20251,339921+28,95%+27,44%
set/20251,323483+27,36%+25,83%
ago/20251,307302+25,81%+24,32%
jul/20251,292503+24,38%+22,89%
jun/20251,275495+22,75%+21,34%
mai/20251,26117+21,37%+20,02%
abr/20251,246539+19,96%+18,67%
mar/20251,233654+18,72%+17,43%
fev/20251,221639+17,56%+16,31%
jan/20251,209413+16,39%+15,17%
dez/20241,19703+15,20%+14,02%
nov/20241,187266+14,26%+12,97%
out/20241,177835+13,35%+12,08%
set/20241,166917+12,30%+11,05%
ago/20241,156709+11,32%+10,13%
jul/20241,146043+10,29%+9,18%
jun/20241,134655+9,19%+8,20%
mai/20241,124512+8,22%+7,35%
abr/20241,114652+7,27%+6,47%
mar/20241,104336+6,28%+5,53%
fev/20241,093932+5,27%+4,66%
jan/20241,083252+4,25%+3,83%
dez/20231,071653+3,13%+2,83%
nov/20231,061409+2,14%+1,92%
out/20231,050407+1,09%+1,00%
set/20231,0391290,00%0,00%
Cota
1,513983
Patrimônio líquido
R$ 654.047.452,71
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 138.588.589,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ggz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 652.610.246,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.