Fundo de investimento

Santander Pb Cachrisa Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 51.109.172/0001-39

Santander Pb Cachrisa Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.202.625,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,8% em cotas de fundos e 38,8% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.384.140,12 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos45,8%R$ 9.162.194,47
  • Títulos Públicos38,8%R$ 7.760.404,40
  • Títulos de Crédito Privado11,6%R$ 2.308.743,67
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,6%R$ 327.882,32
  • Ações1,1%R$ 226.160,64
  • Outros (3 categorias)1,0%R$ 200.423,94

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,3%
  3. 3

    SALUM CONTRUCOE

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    11,6%
  4. 4

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    ITAÚ OPTIMUS TITAN RED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,67%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%133%
No ano+8,89%10,28%86%
12 meses+14,67%15,64%94%
24 meses+28,92%30,53%95%
36 meses+40,60%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,279863+39,89%+43,75%
ago/202614,114759+38,27%+42,50%
jul/202613,929333+36,46%+40,96%
jun/202613,811984+35,31%+39,27%
mai/202613,73618+34,56%+37,73%
abr/202613,666325+33,88%+36,27%
mar/202613,480336+32,06%+34,80%
fev/202613,506706+32,31%+33,18%
jan/202613,35747+30,85%+31,87%
dez/202513,113704+28,46%+30,35%
nov/202513,014046+27,49%+28,78%
out/202512,815391+25,54%+27,44%
set/202512,642371+23,85%+25,83%
ago/202512,452806+21,99%+24,32%
jul/202512,228165+19,79%+22,89%
jun/202512,221044+19,72%+21,34%
mai/202512,054696+18,09%+20,02%
abr/202511,869056+16,27%+18,67%
mar/202511,572926+13,37%+17,43%
fev/202511,420466+11,88%+16,31%
jan/202511,365112+11,34%+15,17%
dez/202411,202911+9,75%+14,02%
nov/202411,246201+10,17%+12,97%
out/202411,175142+9,47%+12,08%
set/202411,13782+9,11%+11,05%
ago/202411,076152+8,50%+10,13%
jul/202410,980058+7,56%+9,18%
jun/202410,784276+5,65%+8,20%
mai/202410,810785+5,90%+7,35%
abr/202410,695994+4,78%+6,47%
mar/202410,757285+5,38%+5,53%
fev/202410,677628+4,60%+4,66%
jan/202410,611717+3,95%+3,83%
dez/202310,583981+3,68%+2,83%
nov/202310,394495+1,83%+1,92%
out/202310,232336+0,24%+1,00%
set/202310,2080050,00%0,00%
Cota
14,279863
Patrimônio líquido
R$ 20.202.625,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.699.454,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Cachrisa Multimercado Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.212.025,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.